Название | МэйлБ1Р1 |
---|---|
ISIN | RU000A103QK3 |
Код бумаги | RU000A103QK3 |
Дата размещения | 21-09-2021 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 15-09-2026 |
Лет до погашения | 2.15 |
Дата след. выплаты | 17-09-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 7.90% |
Купон | 39.39 руб |
Купон, руб | 39.39 руб |
НКД | 28.57 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | Мэйл.Ру Финанс 001P-01 |
Назв, англ | Mail.Ru Finance 001P-01 |
Рег. номер | 4B02-01-00566-R-001P |
Размер выпуска, шт. | 15 000 000 |
В обращении, шт. | 15 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 2 |
Доходность | 19.02% |
Цена послед | 82.43 |
Изм за день, % | -0.04% |
Объем день, млн руб | 1.0 |
Время посл. сделки | 18:45:06 |
Дюрация, дней | 702 |
Объем день, штук | 1229 |
Текущая доходность купона | 9.42% |
Годовой купон | 78.78 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 15 000 |
Объем в обращении, млн руб | 15 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Другие услуг |
Кредитный рейтинг | AA |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | нет |
Текущая доходность | 9.58% |
Ставка купона | 7.90% |
Изменение цены за день: | -0.0364% (824.6) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +0.4999% (820.2) |
Изменение цены за месяц: | -0.3265% (827) |
Изменение цены за 3 месяца: | -4.65% (864.5) |
Изменение цены за полгода: | -4.75% (865.4) |
Изменение цены за год: | -12.12% (938) |
Изменение цены за 3 года: | -16.88% (991.7) |
Изменение цены с начала года: | -5.14% (869) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МэйлЗО25 | RU000A106YZ8 | 1.62% | 15.05% | 0 | 183 | 02-10-2023 | 01-10-2024 | — | 01-10-2025 |
МэйлБ1Р1 | RU000A103QK3 | 7.90% | 19.02% | 82.43 | 182 | 21-09-2021 | 17-09-2024 | — | 15-09-2026 |
Облигация стоит сейчас 824.3 SUR (82.43%). Облигация будет погашена 15-09-2026. Купонный доход 7.9%, следущая выплата купона будет 17-09-2024 в размере 39.39 SUR.
Доходность облигации 19.02% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 28.57 SUR.
Доходность облигации 19.02% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 28.57 SUR.