МэйлБ1Р1

Название	МэйлБ1Р1
ISIN	RU000A103QK3
Код бумаги	RU000A103QK3
Дата размещения	21-09-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	15-09-2026
Лет до погашения	2.41
Дата след. выплаты	17-09-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	7.90%
Купон	39.39 руб
Купон, руб	39.39 руб
НКД	7.36 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Мэйл.Ру Финанс 001P-01
Назв, англ	Mail.Ru Finance 001P-01
Рег. номер	4B02-01-00566-R-001P
Размер выпуска, шт.	15 000 000
В обращении, шт.	15 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	15.19%
Цена послед	86.72%
Изм за день, %	+0.5%
Объем день, млн руб	1
Время посл. сделки	18:45:06
Дюрация, дней	804
Объем день, штук	1186
Текущая доходность купона	9.11%
Годовой купон	78.78
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	15 000
Объем в обращении, млн руб	15 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Другие услуг
Кредитный рейтинг	AA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.73% (860.9)
Изменение цены за неделю:	-0.23% (869.2)
Изменение цены за месяц:	-0.03% (867.5)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.02% (867.4)
Изменение цены за полгода:	-0.23% (869.2)
Изменение цены за год:	-7.47% (937.2)
Изменение цены с начала года:	-0.2071% (869)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
МэйлЗО25	RU000A106YZ8	1.62%	12.45%	86.5	182	02-10-2023	01-10-2024	—	01-10-2025
МэйлБ1Р1	RU000A103QK3	7.90%	15.19%	86.72	182	21-09-2021	17-09-2024	—	15-09-2026

Облигация стоит сейчас 867.2 SUR (86.72%). Облигация будет погашена 15-09-2026. Купонный доход 7.9%, следущая выплата купона будет 17-09-2024 в размере 39.39 SUR.
Доходность облигации 15.19% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 7.36 SUR.