Цена послед | % |
---|---|
Доходность | 15.05% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
Лет до погашения | 1.19 |
Дата размещения | 02-10-2023 |
Дата погашения | 01-10-2025 |
Дата оферты | — |
Дюрация, дней | 0 |
Номинал | 200000 |
Валюта | USD |
Кредитный рейтинг | AA |
Текущая доходность купона | % |
Купон | 1625 $ |
Купон, $ | 1625 $ |
Годовой купон | 1 625.00 |
Частота купона, раз в год | 1.99 |
Только для квалов | Нет |
Дата след. выплаты | 01-10-2024 |
НКД | 90 985.56 руб |
Выплата купона, дн | 183 |
Дох. купона, годовых от ном | 1.62% |
Размер выпуска, шт. | 146 |
В обращении, шт. | 146 |
Объем выпуска, млн $ | 29 |
Объем в обращении, млн $ | 29 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.0001 |
Название | МэйлЗО25 |
Имя облигации | Мэйл.Ру Финанс ЗО25 |
Назв, англ | Mail.Ru Finance ZO25 |
ISIN | RU000A106YZ8 |
Рег. номер | 4-01-00566-R |
Код бумаги | RU000A106YZ8 |
Режим торгов | TQCB |
Группа инструментов | EICB |
Сектор | Другие услуг |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | нет |
Текущая доходность | % |
Ставка купона | 1.62% |
Изменение цены за день: | -100% (173000) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -100% (173000) |
Изменение цены за месяц: | -100% (173000) |
Изменение цены за 3 месяца: | -100% (173000) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МэйлЗО25 | RU000A106YZ8 | 1.62% | 15.05% | 0 | 183 | 02-10-2023 | 01-10-2024 | — | 01-10-2025 |
МэйлБ1Р1 | RU000A103QK3 | 7.90% | 19.02% | 82.43 | 182 | 21-09-2021 | 17-09-2024 | — | 15-09-2026 |
Облигация стоит сейчас 0 USD (0%). Облигация будет погашена 01-10-2025. Купонный доход 1.62%, следущая выплата купона будет 01-10-2024 в размере 1625 USD.
Доходность облигации 15.05% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 90 USD.
Доходность облигации 15.05% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 90 USD.