МэйлЗО25

Цена послед	86.5%
Доходность	12.69%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	0
Лет до погашения	1.42
Дата размещения	02-10-2023
Дата погашения	01-10-2025
Дата оферты	—
Дюрация, дней	511
Номинал	200000
Валюта	USD
Кредитный рейтинг	AA
Текущая доходность купона	1.87%
Купон	1625 $
Купон, $	1625 $
Годовой купон	1 625.00
Частота купона, раз в год	1.99
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	01-10-2024
НКД	26514.064199 $
Выплата купона, дн	183
Дох. купона, годовых от ном	1.62%
Размер выпуска, шт.	146
В обращении, шт.	146
Объем выпуска, млн $	29
Объем в обращении, млн $	29
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Название	МэйлЗО25
Имя облигации	Мэйл.Ру Финанс ЗО25
Назв, англ	Mail.Ru Finance ZO25
ISIN	RU000A106YZ8
Рег. номер	4-01-00566-R
Код бумаги	RU000A106YZ8
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Сектор	Другие услуг
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0% (173000)
Изменение цены за неделю:	0% (173000)
Изменение цены за месяц:	0% (173000)
Изменение цены за 3 месяца:	1.17% (171000)
Изменение цены с начала года:	+8.13% (160000)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
МэйлЗО25	RU000A106YZ8	1.62%	12.69%	86.5	183	02-10-2023	01-10-2024	—	01-10-2025
МэйлБ1Р1	RU000A103QK3	7.90%	15.48%	86.37	182	21-09-2021	17-09-2024	—	15-09-2026

Облигация стоит сейчас 173000 USD (86.5%). Облигация будет погашена 01-10-2025. Купонный доход 1.62%, следущая выплата купона будет 01-10-2024 в размере 1625 USD.
Доходность облигации 12.69% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 26514.064199 USD.