ХКФинБ1P7

Название	ХКФинБ1P7
ISIN	RU000A1040R0
Код бумаги	RU000A1040R0
Дата размещения	15-11-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	11-11-2024
Лет до погашения	0.36
Дата след. выплаты	12-08-2024
Номинал	500
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	10.50%
Купон	13.09 руб
Купон, руб	13.09 руб
НКД	7.34 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ХК Финанс ООО БО 001Р-07
Назв, англ	HC Finance LLC BO 001P-07
Рег. номер	4B02-07-36426-R-001P
Размер выпуска, шт.	1 500 000
В обращении, шт.	1 500 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	10.4%
Цена послед	100.1
Изм за день, %	-0.35%
Объем день, млн руб	0.0
Время посл. сделки	18:40:08
Дюрация, дней	84
Объем день, штук	11
Текущая доходность купона	10.75%
Годовой купон	52.36
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	750
Объем в обращении, млн руб	750
Режим торгов	TQCB
Сектор	Банки
Кредитный рейтинг	A-
С амортизацией	да
Тип купона	Фиксированный
Текущая доходность	10.49%
Ставка купона	10.50%

Изменение цены за день:	-0.35% (502.25)
Изменение цены за неделю:	-0.4% (502.5)
Изменение цены за месяц:	-0.25% (501.75)
Изменение цены за 3 месяца:	2.48% (488.38)
Изменение цены за полгода:	2.25% (489.5)
Изменение цены за год:	-25.1% (668.2)
Изменение цены с начала года:	+2.25% (489.5)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ХКФинБ1P8	RU000A104XU6	13.00%	20.68%	98.48	91	08-07-2022	05-07-2024	09-10-2024	04-07-2025
ХКФинБ1P7	RU000A1040R0	10.50%	10.4%	100.1	91	15-11-2021	12-08-2024	—	11-11-2024
ХКФБанкБ04	RU000A103760	8.00%	20.7%	82.33	91	07-06-2021	02-09-2024	23-11-2021	01-06-2026
ХКФинБ1P6	RU000A102W68	nan%	0%	99.99	91	24-03-2021	30-11--001	—	20-03-2024
ХКФБанкБ07	RU000A102RF3	16.50%	20.77%	99.7	91	12-02-2021	09-08-2024	14-08-2024	06-02-2026
ХКФинБ1P5	RU000A102CD0	nan%	0%	99.99	91	13-11-2020	30-11--001	—	10-11-2023
ХКФинБ1P4	RU000A101U79	nan%	0%	99.99	91	26-06-2020	30-11--001	—	23-06-2023
ХКФБанкБ06	RU000A100UG9	9.35%	16.72%	98.77	91	20-09-2019	13-09-2024	29-03-2023	13-09-2024
ХКФинБ1P3	RU000A100AP2	nan%	0%	99.9	0	25-04-2019	30-11--001	—	21-04-2022
ХКФинБ1P2	RU000A0ZZUZ3	nan%	0%	100.05	0	23-11-2018	30-11--001	—	19-11-2021

Облигация стоит сейчас 500.5 SUR (100.1%). Облигация будет погашена 11-11-2024. Купонный доход 10.5%, следущая выплата купона будет 12-08-2024 в размере 13.09 SUR.
Доходность облигации 10.4% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 7.34 SUR.