ПИК К 1P5

Название	ПИК К 1P5
ISIN	RU000A105146
Код бумаги	RU000A105146
Дата размещения	05-08-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	19-11-2026
Лет до погашения	2.39
Дата след. выплаты	19-11-2024
Номинал	1000
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	5.63%
Купон	28.36 $
Купон, $	28.36 $
НКД	604.97 руб
Выплата купона, дн	184
Имя облигации	ПИК-Корпорация 001Р-05
Назв, англ	PIK K 1P5
Рег. номер	4B02-05-00464-R-001P
Размер выпуска, шт.	395 000
В обращении, шт.	395 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	8.69%
Цена послед	93.9%
Изм за день, %	-0.8%
Объем день, $	3963414
Время посл. сделки	18:38:40
Дюрация, дней	818
Объем день, млн руб	7.7
Объем день, штук	94
Текущая доходность купона	6.32%
Годовой купон	28.36
Частота купона, раз в год	1.98
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн $	395
Объем в обращении, млн $	395
Режим торгов	TQCB  TQOD
Сектор	Строительство
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	5.99%
Ставка купона	5.63%

Изменение цены за день:	-0.8% (946.6)
Изменение цены за неделю:	0.8% (931.563)
Изменение цены за месяц:	-2.19% (959.996)
Изменение цены за 3 месяца:	-3.39% (971.972)
Изменение цены за полгода:	-0.79% (946.5)
Изменение цены за год:	4.45% (898.991)
Изменение цены с начала года:	+1.1309% (928.5)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ПИК К 1P5	RU000A105146	5.63%	8.69%	93.9	184	05-08-2022	19-11-2024	—	19-11-2026
ПИК К 1P4	RU000A103C46	nan%	0%	100.01	91	02-07-2021	30-11--001	—	30-06-2023
ПИК К 1P3	RU000A1026C1	nan%	0%	100.01	0	30-09-2020	30-11--001	—	29-03-2023
ПИК К 1P2	RU000A1016Z3	8.25%	18.58%	96.18	91	18-12-2019	11-09-2024	—	11-12-2024
ПИК К 1P1	RU000A100XR0	nan%	0%	106	0	16-10-2019	30-11--001	—	12-04-2023
ПИК БО-П07	RU000A0ZZBJ7	nan%	0%	99.99	0	29-06-2018	30-11--001	—	25-06-2021
ПИК БО-П06	RU000A0ZZAW2	nan%	0%	99.99	0	27-06-2018	30-11--001	—	23-06-2021
ПИК БО-П04	RU000A0ZZ1M2	16.50%	-7.84%	105.99	182	06-04-2018	27-09-2024	—	24-03-2028
ПИК БО-П03	RU000A0JXY44	nan%	0%	99.92	0	04-08-2017	30-11--001	—	29-07-2022
ПИК БО-П02	RU000A0JXQ93	11.26%	0%	99.98	91	28-04-2017	22-04-2022	—	22-04-2022
ПИК БО-П01	RU000A0JXK40	nan%	0%	99.9	0	03-03-2017	30-11--001	04-03-2020	25-02-2022
ПИК БО-7	RU000A0JWP46	0.00%	0.04%	99.84	182	05-08-2016	27-01-2023	03-08-2022	24-07-2026

Облигация стоит сейчас 939 USD (93.9%). Облигация будет погашена 19-11-2026. Купонный доход 5.63%, следущая выплата купона будет 19-11-2024 в размере 28.36 USD.
Доходность облигации 8.69% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 604.97 USD.