МТС-Банк02

Название	МТС-Банк02
ISIN	RU000A1051U1
Код бумаги	RU000A1051U1
Дата размещения	05-08-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	01-08-2025
Лет до погашения	1.09
Дата след. выплаты	02-08-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	9.55%
Купон	23.81 руб
Купон, руб	23.81 руб
НКД	15.96 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	МТС-Банк ПАО 001P-02
Назв, англ	MTS-Bank 001P-02
Рег. номер	4B02-02-02268-B-001P
Размер выпуска, шт.	7 000 000
В обращении, шт.	7 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	18.91%
Цена послед	92.14
Изм за день, %	-0.17%
Объем день, млн руб	0.8
Время посл. сделки	18:18:16
Дюрация, дней	372
Объем день, штук	882
Текущая доходность купона	10.50%
Годовой купон	95.24
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	7 000
Объем в обращении, млн руб	7 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Банки
Кредитный рейтинг	A
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	10.36%
Ставка купона	9.55%

Изменение цены за день:	-0.17% (923)
Изменение цены за неделю:	-0.02% (921.6)
Изменение цены за месяц:	0.04% (921)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.19% (942)
Изменение цены за полгода:	-1.77% (938)
Изменение цены за год:	-8.13% (1002.9)
Изменение цены с начала года:	-1.9161% (939.4)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
МТС-Банк03	RU000A107456	0.00%	0%	101.01	91	23-10-2023	24-07-2024	—	21-10-2026
МТС-Банк02	RU000A1051U1	9.55%	18.91%	92.14	91	05-08-2022	02-08-2024	—	01-08-2025

Облигация стоит сейчас 921.4 SUR (92.14%). Облигация будет погашена 01-08-2025. Купонный доход 9.55%, следущая выплата купона будет 02-08-2024 в размере 23.81 SUR.
Доходность облигации 18.91% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 15.96 SUR.