МТС-Банк03

Цена послед	100.9%
Доходность	0%
Изм за день, %	+0.07%
Объем день, млн руб	4
Объем день, штук	3652
Лет до погашения	2.44
Дата размещения	23-10-2023
Дата погашения	21-10-2026
Дата оферты	—
Дюрация, дней	0
Номинал	1000
Валюта	SUR
Кредитный рейтинг	A
Текущая доходность купона	0.00%
Купон	0 руб
Купон, руб	0 руб
Годовой купон	0.00
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	24-07-2024
НКД	12.87 руб
Выплата купона, дн	91
Дох. купона, годовых от ном	0.00%
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	МТС-Банк03
Имя облигации	МТС-Банк ПАО 001P-03
Назв, англ	MTS-Bank 001P-03
ISIN	RU000A107456
Рег. номер	4B02-03-02268-B-001P
Код бумаги	RU000A107456
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Сектор	Банки
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.07% (1008.3)
Изменение цены за неделю:	-0.09% (1009.9)
Изменение цены за месяц:	0.25% (1006.5)
Изменение цены за 3 месяца:	0.03% (1008.7)
Изменение цены за полгода:	-0.2% (1011)
Изменение цены с начала года:	-0.4047% (1013.1)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
МТС-Банк03	RU000A107456	0.00%	0%	100.9	91	23-10-2023	24-07-2024	—	21-10-2026
МТС-Банк02	RU000A1051U1	9.55%	16.44%	93.58	91	05-08-2022	02-08-2024	—	01-08-2025

Облигация стоит сейчас 1009 SUR (100.9%). Облигация будет погашена 21-10-2026. Купонный доход 0%, следущая выплата купона будет 24-07-2024 в размере 0 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 12.87 SUR.