ГЛОРАКС 01

Название	ГЛОРАКС 01
ISIN	RU000A1053W3
Код бумаги	RU000A1053W3
Дата размещения	22-08-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	18-08-2025
Лет до погашения	1.13
Дата след. выплаты	19-08-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	14.00%
Купон	34.9 руб
Купон, руб	34.9 руб
НКД	16.88 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ГЛОРАКС БО-01
Назв, англ	GLORAX BO-01
Рег. номер	4B02-01-00060-L
Размер выпуска, шт.	1 500 000
В обращении, шт.	1 500 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	22.58%
Цена послед	93.22
Изм за день, %	+0.55%
Объем день, млн руб	2.1
Время посл. сделки	18:40:08
Дюрация, дней	380
Объем день, штук	2256
Текущая доходность купона	15.00%
Годовой купон	139.60
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	1 500
Объем в обращении, млн руб	1 500
Режим торгов	TQCB
Сектор	Строительство
Кредитный рейтинг	BBB-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	15.02%
Ставка купона	14.00%

Изменение цены за день:	0.55% (927.1)
Изменение цены за неделю:	0.36% (928.9)
Изменение цены за месяц:	-0.73% (939.1)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.79% (959)
Изменение цены за полгода:	-2.38% (954.9)
Изменение цены с начала года:	-2.15% (952.7)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ГЛОРАКС1Р2	RU000A108132	17.25%	22.34%	95.67	30	15-03-2024	13-07-2024	—	05-03-2026
ГЛОРАКС1Р1	RU000A105XF4	15.00%	21.77%	96.73	91	14-03-2023	10-09-2024	—	11-03-2025
ГЛОРАКС 01	RU000A1053W3	14.00%	22.58%	93.22	91	22-08-2022	19-08-2024	—	18-08-2025

Облигация стоит сейчас 932.2 SUR (93.22%). Облигация будет погашена 18-08-2025. Купонный доход 14%, следущая выплата купона будет 19-08-2024 в размере 34.9 SUR.
Доходность облигации 22.58% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 16.88 SUR.