ЗавдКЭС1Р3

Название	ЗавдКЭС1Р3
ISIN	RU000A105AW7
Код бумаги	RU000A105AW7
Дата размещения	18-10-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	13-10-2026
Лет до погашения	2.47
Дата след. выплаты	16-07-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	20.00%
Купон	49.86 руб
Купон, руб	49.86 руб
НКД	6.03 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Завод КЭС 001Р-03
Назв, англ	ZAVOD KES 001P-03
Рег. номер	4B02-03-00474-R-001P
Размер выпуска, шт.	150 000
В обращении, шт.	150 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	19.02%
Цена послед	103%
Изм за день, %	-0.4%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:33:04
Дюрация, дней	514
Объем день, штук	184
Текущая доходность купона	19.42%
Годовой купон	199.44
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	150
Объем в обращении, млн руб	150
Режим торгов	TQCB
Сектор	Машиностроение
Кредитный рейтинг	BB-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	-0.41% (1034.2)
Изменение цены за неделю:	-0.37% (1033.8)
Изменение цены за месяц:	-1.27% (1043.2)
Изменение цены за 3 месяца:	-4.05% (1073.5)
Изменение цены за полгода:	-5.3% (1087.6)
Изменение цены за год:	-8.95% (1131.3)
Изменение цены с начала года:	-5.85% (1094)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ЗавдКЭС1Р5	RU000A107U40	19.00%	20.29%	100.22	91	22-02-2024	23-05-2024	—	15-02-2029
ЗавдКЭС1Р4	RU000A106QS9	14.50%	19.82%	89.6	91	15-08-2023	14-06-2024	—	08-08-2028
ЗавдКЭС1Р3	RU000A105AW7	20.00%	19.02%	103	91	18-10-2022	16-07-2024	—	13-10-2026
ЗавдКЭС1P2	RU000A102AB8	14.00%	18.41%	98.49	91	29-10-2020	25-07-2024	—	24-10-2024

Облигация стоит сейчас 1030 SUR (103%). Облигация будет погашена 13-10-2026. Купонный доход 20%, следущая выплата купона будет 16-07-2024 в размере 49.86 SUR.
Доходность облигации 19.02% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 6.03 SUR.