ЗавдКЭС1Р5

Цена послед	100.22%
Доходность	20.29%
Изм за день, %	-0.08%
Объем день, млн руб	2
Объем день, штук	1551
Лет до погашения	4.82
Дата размещения	22-02-2024
Дата погашения	15-02-2029
Дата оферты	—
Дюрация, дней	917
Номинал	1000
Валюта	SUR
Кредитный рейтинг	BB-
Текущая доходность купона	18.96%
Купон	47.37 руб
Купон, руб	47.37 руб
Годовой купон	189.48
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	23-05-2024
НКД	33.84 руб
Выплата купона, дн	91
Дох. купона, годовых от ном	19.00%
Размер выпуска, шт.	200 000
В обращении, шт.	200 000
Объем выпуска, млн руб	200
Объем в обращении, млн руб	200
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	ЗавдКЭС1Р5
Имя облигации	Завод КЭС 001Р-05
Назв, англ	ZAVOD KES 001P-05
ISIN	RU000A107U40
Рег. номер	4B02-05-00474-R-001P
Код бумаги	RU000A107U40
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Сектор	Машиностроение
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	-0.12% (1003.4)
Изменение цены за неделю:	-0.08% (1003)
Изменение цены за месяц:	-0.14% (1003.6)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ЗавдКЭС1Р5	RU000A107U40	19.00%	20.29%	100.22	91	22-02-2024	23-05-2024	—	15-02-2029
ЗавдКЭС1Р4	RU000A106QS9	14.50%	19.82%	89.6	91	15-08-2023	14-06-2024	—	08-08-2028
ЗавдКЭС1Р3	RU000A105AW7	20.00%	19.02%	103	91	18-10-2022	16-07-2024	—	13-10-2026
ЗавдКЭС1P2	RU000A102AB8	14.00%	18.41%	98.49	91	29-10-2020	25-07-2024	—	24-10-2024

Облигация стоит сейчас 1002.2 SUR (100.22%). Облигация будет погашена 15-02-2029. Купонный доход 19%, следущая выплата купона будет 23-05-2024 в размере 47.37 SUR.
Доходность облигации 20.29% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 33.84 SUR.