ЗавдКЭС1Р4

Цена послед	89.6%
Доходность	19.82%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	1
Объем день, штук	651
Лет до погашения	4.30
Дата погашения	08-08-2028
Дата оферты	—
Дюрация, дней	1015
Номинал	1000
Валюта	SUR
Текущая доходность купона	16.18%
Купон	36.15 руб
Купон, руб	36.15 руб
Годовой купон	144.60
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	14-06-2024
НКД	17.08 руб
Выплата купона, дн	91
Дох. купона, годовых от ном	14.50%
Размер выпуска, шт.	300 000
В обращении, шт.	300 000
Объем выпуска, млн руб	300
Объем в обращении, млн руб	300
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	ЗавдКЭС1Р4
Имя облигации	Завод КЭС 001Р-04
Назв, англ	ZAVOD KES 001P-04
ISIN	RU000A106QS9
Рег. номер	4B02-04-00474-R-001P
Код бумаги	RU000A106QS9
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Дата размещения	15-08-2023
Сектор	Машиностроение
Кредитный рейтинг	BB-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	-0.02% (896.2)
Изменение цены за неделю:	-0.16% (897.4)
Изменение цены за месяц:	-1.4% (908.7)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.22% (916.3)
Изменение цены за полгода:	-2.64% (920.3)
Изменение цены с начала года:	-1.6897% (911.4)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ЗавдКЭС1Р5	RU000A107U40	19.00%	20.29%	100.22	91	22-02-2024	23-05-2024	—	15-02-2029
ЗавдКЭС1Р4	RU000A106QS9	14.50%	19.82%	89.6	91	15-08-2023	14-06-2024	—	08-08-2028
ЗавдКЭС1Р3	RU000A105AW7	20.00%	19.02%	103	91	18-10-2022	16-07-2024	—	13-10-2026
ЗавдКЭС1P2	RU000A102AB8	14.00%	18.41%	98.49	91	29-10-2020	25-07-2024	—	24-10-2024

Облигация стоит сейчас 896 SUR (89.6%). Облигация будет погашена 08-08-2028. Купонный доход 14.5%, следущая выплата купона будет 14-06-2024 в размере 36.15 SUR.
Доходность облигации 19.82% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 17.08 SUR.