Новотр 1Р3

Доходность за полгода: -8.38%
Категория: Корпоративные

Название Новотр 1Р3
ISIN RU000A105CM4
Код бумаги RU000A105CM4
Дата размещения 01-11-2022
Дата оферты
Дата погашения 26-10-2027
Лет до погашения 3.26
Дата след. выплаты 30-07-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 11.70%
Купон 29.17 руб
Купон, руб 29.17 руб
НКД 28.85 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации ХК Новотранс 001P-03
Назв, англ HC Novotrans 001P-03
Рег. номер 4B02-03-12414-F-001P
Размер выпуска, шт. 28 500 000
В обращении, шт. 28 500 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 2
Доходность 19.71%
Цена послед 87.48
Изм за день, % -0.25%
Объем день, млн руб 3.6
Время посл. сделки 18:45:06
Дюрация, дней 726
Объем день, штук 4035
Текущая доходность купона 13.44%
Годовой купон 116.68
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 28 500
Объем в обращении, млн руб 28 500
Режим торгов TQCB 
Сектор Транспорт
Кредитный рейтинг AA-
Тип купона Фиксированный
С амортизацией да
Текущая доходность 13.37%
Ставка купона 11.70%
Изменение цены за день: -0.2509% (877)
Изменение цены за неделю: -1.0407% (884)
Изменение цены за месяц: +1.9224% (858.3)
Изменение цены за 3 месяца: -5.29% (923.7)
Изменение цены за полгода: -8.38% (954.8)
Изменение цены за год: -13.21% (1008)
Изменение цены с начала года: -8.4% (955)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
Новотр 1Р5 RU000A107W06 14.25% 19.44% 92.33 91 07-03-2024 05-09-2024 04-03-2027
Новотр 1Р4 RU000A106SP1 12.25% 20.04% 89.67 91 29-08-2023 27-08-2024 25-08-2026
Новотр 1Р3 RU000A105CM4 11.70% 19.71% 87.48 91 01-11-2022 30-07-2024 26-10-2027
Новотр 1Р2 RU000A103133 9.15% 19.76% 92.1 91 22-04-2021 17-10-2024 16-04-2026
Новотр 1Р1 RU000A1014S3 8.74% 19.44% 98.13 91 04-12-2019 28-08-2024 27-11-2024

Облигация стоит сейчас 874.8 SUR (87.48%). Облигация будет погашена 26-10-2027. Купонный доход 11.7%, следущая выплата купона будет 30-07-2024 в размере 29.17 SUR.
Доходность облигации 19.71% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 28.85 SUR.