| FIGI | BBG01J3GKKC8 |
|---|---|
| ISIN | RU000A106SP1 |
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 122.16 руб |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 25-08-2026 |
| Дата размещения | 29-08-2023 |
| Дата след. выплаты | 27-05-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 12.25% |
| Доходность | 20.98% |
| Дюрация, дней | 386 |
| Имя облигации | ХК Новотранс 001P-04 |
| Код бумаги | RU000A106SP1 |
| Кредитный рейтинг | AA- |
| Купон | 30.54 руб |
| Лот, шт | 1 |
| НКД | 26.85 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 6 500 |
| Объем день, млн руб | 0.6 |
| Объем день, штук | 640 |
| С амортизацией | yes |
| Сектор | Транспорт |
| Текущая доходность купона | 13.22% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Цена послед | 92.67% |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Change price per day: | -0.7284% (933.5) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.4444% (922.6) |
| Change price per month: | +1.88% (909.6) |
| Change price per 3 month: | +4.36% (888) |
| Change price per half year: | +9.41% (847) |
| Change price per year: | -1.7% (942.7) |
| Change price per year to date: | +6.9% (866.9) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новотр 1Р6
|
RU000A10BBE6 | 18.75% | 18.16% | 104.6 | 30 | 11-04-2025 | 10-06-2025 | — | 22-09-2028 |
|
Новотр 1Р5
|
RU000A107W06 | 14.25% | 20.78% | 92.87 | 91 | 07-03-2024 | 05-06-2025 | — | 04-03-2027 |
|
Новотр 1Р4
|
RU000A106SP1 | 12.25% | 20.98% | 92.67 | 91 | 29-08-2023 | 27-05-2025 | — | 25-08-2026 |
|
Новотр 1Р3
|
RU000A105CM4 | 11.70% | 20.9% | 89.89 | 91 | 01-11-2022 | 29-07-2025 | — | 26-10-2027 |
|
Новотр 1Р2
|
RU000A103133 | 9.15% | 21.45% | 94.64 | 91 | 22-04-2021 | 17-07-2025 | — | 16-04-2026 |
The bond is currently worth 926.7 rub (92.67%). The bond will mature on 25-08-2026. Coupon yield is 12.25%, the next coupon payment will be 27-05-2025 in the amount of 30.54 rub.
Bond yield is 20.98% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 26.85 rub.
Bond yield is 20.98% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 26.85 rub.
