Новотр 1Р1

Доходность за полгода: 3.84%
Категория: Корпоративные

Название Новотр 1Р1
ISIN RU000A1014S3
Код бумаги RU000A1014S3
Дата размещения 04-12-2019
Дата погашения 27-11-2024
Лет до погашения 0.34
Дата след. выплаты 28-08-2024
Номинал 250
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 8.74%
Купон, руб 5.45 руб
НКД 3.66 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации ХК Новотранс 001P-01
Назв, англ HC Novotrans 001P-01
Рег. номер 4B02-01-12414-F-001P
Размер выпуска, шт. 6 000 000
В обращении, шт. 6 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 2
Доходность 19.44%
Цена послед 98.13
Изм за день, % +0.15%
Объем день, млн руб 2.1
Время посл. сделки 18:36:54
Дюрация, дней 74
Дата оферты
Группа инструментов EICB
Купон 5.45 руб
Объем день, штук 8609
Текущая доходность купона 8.97%
Годовой купон 21.80
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 1 500
Объем в обращении, млн руб 1 500
Режим торгов TQCB 
Сектор Транспорт
Кредитный рейтинг AA-
С амортизацией да
Тип купона Фиксированный
Текущая доходность 8.91%
Ставка купона 8.74%
Изменение цены за день: +0.1613% (244.93)
Изменение цены за неделю: -0.1445% (245.68)
Изменение цены за месяц: +0.7702% (243.45)
Изменение цены за 3 месяца: +1.7144% (241.19)
Изменение цены за полгода: +3.84% (236.25)
Изменение цены за год: +0.6668% (243.7)
Изменение цены за 3 года: -1.7127% (249.6)
Изменение цены с начала года: +3.03% (238.1)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
Новотр 1Р5 RU000A107W06 14.25% 19.44% 92.33 91 07-03-2024 05-09-2024 04-03-2027
Новотр 1Р4 RU000A106SP1 12.25% 20.04% 89.67 91 29-08-2023 27-08-2024 25-08-2026
Новотр 1Р3 RU000A105CM4 11.70% 19.71% 87.48 91 01-11-2022 30-07-2024 26-10-2027
Новотр 1Р2 RU000A103133 9.15% 19.76% 92.1 91 22-04-2021 17-10-2024 16-04-2026
Новотр 1Р1 RU000A1014S3 8.74% 19.44% 98.13 91 04-12-2019 28-08-2024 27-11-2024

Облигация стоит сейчас 245.325 SUR (98.13%). Облигация будет погашена 27-11-2024. Купонный доход 8.74%, следущая выплата купона будет 28-08-2024 в размере 5.45 SUR.
Доходность облигации 19.44% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 3.66 SUR.