Селигдар1Р

Yield per half year: -3.83%
Category: Корпоративные

Название Селигдар1Р
ISIN RU000A105CS1
Код бумаги RU000A105CS1
Дата размещения 02-11-2022
Дата оферты
Дата погашения 29-10-2025
Лет до погашения 1.29
Дата след. выплаты 30-10-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 10.80%
Купон 53.85 руб
Купон, руб 53.85 руб
НКД 23.08 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации Селигдар 001Р-01
Назв, англ Seligdar 001P-01
Рег. номер 4B02-01-32694-F-001P
Размер выпуска, шт. 10 000 000
В обращении, шт. 10 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 20.29%
Цена послед 91.07
Изм за день, % +0.09%
Объем день, млн руб 2.8
Время посл. сделки 18:37:53
Дюрация, дней 439
Объем день, штук 3135
Текущая доходность купона 11.82%
Годовой купон 107.70
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 10 000
Объем в обращении, млн руб 10 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Цветная Металлургия
Кредитный рейтинг A+
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Текущая доходность 11.92%
Ставка купона 10.80%
Change price per day: +0.4966% (906.2)
Change price per week: +0.3747% (907.3)
Change price per month: -0.7195% (917.3)
Change price per 3 month: -3.02% (939.1)
Change price per half year: -3.83% (947)
Change price per year: -9.6% (1007.4)
Change price per year to date: -3.6% (944.7)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
SELGOLD003 RU000A108RQ7 0% 97.72 91 21-06-2024 20-09-2024 14-09-2029
SELGOLD002 RU000A106XD7 5.40% 0% 99.31 91 12-10-2023 10-10-2024 03-01-2030
SELGOLD001 RU000A1062M5 5.40% 0% 97.5 91 07-04-2023 04-10-2024 31-03-2028
Селигдар1Р RU000A105CS1 10.80% 20.29% 91.07 182 02-11-2022 30-10-2024 29-10-2025

The bond is currently worth 910.7 SUR (91.07%). The bond will mature on 29-10-2025. Coupon yield is 10.8%, the next coupon payment will be 30-10-2024 in the amount of 53.85 SUR.
Bond yield is 20.29% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 23.08 SUR.