SELGOLD001

Yield per half year: 79.02%
Category: Корпоративные

Название SELGOLD001
ISIN RU000A1062M5
Код бумаги RU000A1062M5
Дата размещения 07-04-2023
Дата оферты
Дата погашения 31-03-2028
Лет до погашения 3.70
Дата след. выплаты 04-10-2024
Номинал 6972.37
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 5.40%
Купон 92.09 руб
Купон, руб 92.09 руб
НКД 21.01 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации Селигдар GOLD01
Назв, англ Seligdar GOLD01
Рег. номер 4-01-32694-F-001P
Размер выпуска, шт. 2 226 146
В обращении, шт. 2 226 146
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 0%
Цена послед 94.96
Изм за день, % +0.22%
Объем день, млн руб 9.5
Время посл. сделки 18:45:06
Дюрация, дней 0
Объем день, штук 1435
Текущая доходность купона 5.54%
Годовой купон 368.36
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 15 522
Объем в обращении, млн руб 15 522
Режим торгов TQCB 
Сектор Цветная Металлургия
Кредитный рейтинг A+
С амортизацией yes
Тип купона Фиксированный
Текущая доходность 5.58%
Ставка купона 5.30%
Change price per day: +0.2216% (6606.32)
Change price per week: +0.0903% (6614.99)
Change price per month: +13.97% (5809.28)
Change price per 3 month: +25.55% (5273.36)
Change price per half year: +79.02% (3698.52)
Change price per year: +720.36% (807.08)
Change price per year to date: +94.3% (3407.53)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
SELGOLD003 RU000A108RQ7 0% 93.56 91 21-06-2024 20-09-2024 14-09-2029
SELGOLD002 RU000A106XD7 5.40% 0% 96.08 91 12-10-2023 10-10-2024 03-01-2030
SELGOLD001 RU000A1062M5 5.40% 0% 94.96 91 07-04-2023 04-10-2024 31-03-2028
Селигдар1Р RU000A105CS1 10.80% 19.6% 91.38 182 02-11-2022 30-10-2024 29-10-2025

The bond is currently worth 6620.962552 SUR (94.96%). The bond will mature on 31-03-2028. Coupon yield is 5.4%, the next coupon payment will be 04-10-2024 in the amount of 92.09 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 21.01 SUR.