СКФ ЗО2023

Название	СКФ ЗО2023
ISIN	RU000A105EN8
Код бумаги	RU000A105EN8
Дата размещения	09-11-2022
Дата оферты	24-04-2023
Дата погашения	16-06-2023
Лет до погашения	0.00
Дата след. выплаты	16-06-2023
Номинал	1000
Валюта	$
Дох. купона, годовых от ном	5.39%
Купон	26.88 $
Купон, $	26.88 $
НКД	1577.538045 $
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Совкомфлот ЗО-2023
Назв, англ	Sovcomflot ZO-2023
Рег. номер	4-01-10613-A
Размер выпуска, шт.	377 120
В обращении, шт.	377 120
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	N
Уровень листинга	3
Доходность	6.86%
Цена послед	99.8
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	19:28:23
Дюрация, дней	52

Изменение цены за день:	0% (998)
Изменение цены за неделю:	0% (998)
Изменение цены за месяц:	0% (998)
Изменение цены за 3 месяца:	0.81% (990)
Изменение цены с начала года:	+0.1003% (997)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
СКФ 1Р1CNY	RU000A1060Q0	4.95%	6.12%	98.07	182	28-03-2023	24-09-2024	—	24-03-2026
СКФ ЗО2023	RU000A105EN8	5.39%	6.86%	99.8	182	09-11-2022	16-06-2023	24-04-2023	16-06-2023
СКФ ЗО2028	RU000A105A87	3.84%	5.43%	94.64	183	11-10-2022	26-04-2024	—	26-04-2028

Облигация стоит сейчас 998 $ (99.8%). Облигация будет погашена 16-06-2023. Купонный доход 5.39%, следущая выплата купона будет 16-06-2023 в размере 26.88 $.
Доходность облигации 6.86% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1577.538045 $.