ГарИнв2P05

Название	ГарИнв2P05
ISIN	RU000A105GV6
Код бумаги	RU000A105GV6
Дата размещения	22-11-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	18-11-2025
Лет до погашения	1.57
Дата след. выплаты	21-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	14.75%
Купон	36.77 руб
Купон, руб	36.77 руб
НКД	27.08 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-05
Назв, англ	Garant-Invest BO 002P-05
Рег. номер	4B02-05-71794-H-002P
Размер выпуска, шт.	1 500 000
В обращении, шт.	1 500 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	17.56%
Цена послед	97.6%
Изм за день, %	-0.08%
Объем день, млн руб	1
Время посл. сделки	18:38:56
Дюрация, дней	505
Объем день, штук	661
Текущая доходность купона	15.11%
Годовой купон	147.08
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	1 500
Объем в обращении, млн руб	1 500
Режим торгов	TQCB
Сектор	Недвижимость
Кредитный рейтинг	BBB
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.08% (976.8)
Изменение цены за неделю:	-0.38% (979.7)
Изменение цены за месяц:	0.69% (969.3)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.86% (984.5)
Изменение цены за полгода:	-1.68% (992.7)
Изменение цены за год:	-5.23% (1029.9)
Изменение цены с начала года:	-2.19% (997.9)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ГарИнв2P08	RU000A107TR3	17.99%	17.74%	102.4	30	21-02-2024	21-05-2024	—	10-02-2026
ГарИнв2P07	RU000A106SK2	14.50%	21.35%	97.78	30	29-08-2023	25-05-2024	—	02-08-2028
ГарИнв2P06	RU000A106862	12.99%	17.96%	96.6	30	16-05-2023	10-05-2024	—	05-05-2025
ГарИнв2P05	RU000A105GV6	14.75%	17.56%	97.6	91	22-11-2022	21-05-2024	—	18-11-2025
ГарИнв2P04	RU000A103WX4	nan%	0%	100.05	91	25-10-2021	30-11--001	23-05-2023	26-05-2023
ГарИнв2P03	RU000A102X18	nan%	0%	100	91	30-03-2021	30-11--001	—	26-03-2024
ГарИнв2P02	RU000A102LS9	nan%	0%	100.08	91	28-12-2020	30-11--001	—	25-12-2023
ГарИнв2P01	RU000A102DZ1	nan%	0%	100.1	0	25-11-2020	30-11--001	21-11-2022	23-11-2022
ГарИнв1P07	RU000A101V37	12.00%	0%	100	91	02-07-2020	30-10-2021	27-10-2021	30-10-2021
ГарИнв1P06	RU000A1016U4	nan%	0%	100.1	0	17-12-2019	30-11--001	—	13-12-2022
ГарИнв1P05	RU000A1005T9	nan%	0%	100.03	91	12-03-2019	30-11--001	—	05-04-2024
ГарИнв1P04	RU000A0ZZJZ6	nan%	0%	101		29-08-2018	30-11--001	—	26-08-2020

Облигация стоит сейчас 976 SUR (97.6%). Облигация будет погашена 18-11-2025. Купонный доход 14.75%, следущая выплата купона будет 21-05-2024 в размере 36.77 SUR.
Доходность облигации 17.56% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 27.08 SUR.