Название | ГлобалФ1P1 |
---|---|
ISIN | RU000A105JN7 |
Код бумаги | RU000A105JN7 |
Дата размещения | 01-12-2022 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 15-11-2025 |
Лет до погашения | 1.14 |
Дата след. выплаты | 21-10-2024 |
Номинал | 600 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 19.99% |
Купон | 9.86 руб |
Купон, руб | 9.86 руб |
НКД | 1.97 руб |
Выплата купона, дн | 30 |
Имя облигации | Глобал Факторинг БО-01-001P |
Назв, англ | Global Factoring BO-01-001P |
Рег. номер | 4B02-01-00381-R-001P |
Размер выпуска, шт. | 100 000 |
В обращении, шт. | 100 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR) |
Группа инструментов | EICP |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 22.52% |
Цена послед | 99.72 |
Изм за день, % | -0.71% |
Объем день, млн руб | 0.1 |
Время посл. сделки | 18:07:35 |
Дюрация, дней | 215 |
Объем день, штук | 226 |
Текущая доходность купона | 20.05% |
Годовой купон | 118.32 |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 60 |
Объем в обращении, млн руб | 60 |
Режим торгов | TQIR |
Сектор | Финансы прочие |
Кредитный рейтинг | B+ |
С амортизацией | да |
Тип купона | Фиксированный |
Изменение цены за день: | -0.707% (602.58) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -1.3634% (606.59) |
Изменение цены за месяц: | -0.28% (600) |
Изменение цены за 3 месяца: | -1.7537% (609) |
Изменение цены за полгода: | -4.68% (627.72) |
Изменение цены за год: | -18.99% (738.6) |
Изменение цены с начала года: | -6.49% (639.84) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГлобалФ1P5 | RU000A108VZ0 | 23.00% | 22.88% | 104.54 | 30 | 02-07-2024 | 30-09-2024 | — | 11-06-2028 |
ГлобалФ1P4 | RU000A107CJ6 | 23.75% | -37.14% | 101.76 | 30 | 11-12-2023 | 06-10-2024 | — | 20-11-2027 |
ГлобалФ1P3 | RU000A106LS0 | 14.75% | 29.35% | 84.38 | 30 | 26-07-2023 | 18-10-2024 | — | 05-07-2027 |
ГлобалФ1P2 | RU000A1060U2 | 16.50% | 27.59% | 93.1 | 30 | 28-03-2023 | 18-10-2024 | — | 08-09-2026 |
ГлобалФ1P1 | RU000A105JN7 | 19.99% | 22.52% | 99.72 | 30 | 01-12-2022 | 21-10-2024 | — | 15-11-2025 |
Облигация стоит сейчас 598.32 SUR (99.72%). Облигация будет погашена 15-11-2025. Купонный доход 19.99%, следущая выплата купона будет 21-10-2024 в размере 9.86 SUR.
Доходность облигации 22.52% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 1.97 SUR.
Доходность облигации 22.52% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 1.97 SUR.