ГлобалФ1P3

Цена послед	93.32
Доходность	20.22%
Изм за день, %	-0.09%
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	501
Лет до погашения	3.17
Дата погашения	05-07-2027
Дата оферты	—
Дюрация, дней	661
Номинал	1000
Валюта	SUR
Текущая доходность купона	15.80%
Купон	12.12 руб
Купон, руб	12.12 руб
Годовой купон	145.44
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	21-05-2024
НКД	7.68 руб
Выплата купона, дн	30
Дох. купона, годовых от ном	14.75%
Размер выпуска, шт.	150 000
В обращении, шт.	150 000
Объем выпуска, млн руб	150
Объем в обращении, млн руб	150
Где торгуется	Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	ГлобалФ1P3
Имя облигации	Глобал Факторинг БО-03-001P
Назв, англ	Global Factoring BO-03-001P
ISIN	RU000A106LS0
Рег. номер	4B02-03-00381-R-001P
Код бумаги	RU000A106LS0
Режим торгов	TQIR
Группа инструментов	EICP
Дата размещения	26-07-2023
Сектор	Финансы прочие
Кредитный рейтинг	B+
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	0% (933.2)
Изменение цены за неделю:	-0.01% (933.3)
Изменение цены за месяц:	-0.54% (938.3)
Изменение цены за 3 месяца:	0.03% (932.9)
Изменение цены за полгода:	-4.69% (979.1)
Изменение цены с начала года:	-0.5117% (938)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ГлобалФ1P4	RU000A107CJ6	21.71%	-9.57%	102.55	30	11-12-2023	09-05-2024	—	20-11-2027
ГлобалФ1P3	RU000A106LS0	14.75%	20.22%	93.32	30	26-07-2023	21-05-2024	—	05-07-2027
ГлобалФ1P2	RU000A1060U2	16.50%	19.11%	98.7	30	28-03-2023	21-05-2024	—	08-09-2026
ГлобалФ1P1	RU000A105JN7	20.00%	18.21%	102.34	30	01-12-2022	24-05-2024	—	15-11-2025

Облигация стоит сейчас 933.2 SUR (93.32%). Облигация будет погашена 05-07-2027. Купонный доход 14.75%, следущая выплата купона будет 21-05-2024 в размере 12.12 SUR.
Доходность облигации 20.22% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 7.68 SUR.