ГлобалФ1P4

Цена послед	102.05%
Доходность	-32.76%
Изм за день, %	-0.15%
Объем день, млн руб	1
Объем день, штук	515
Лет до погашения	3.58
Дата размещения	11-12-2023
Дата погашения	20-11-2027
Дата оферты	—
Дюрация, дней	12
Номинал	1000
Валюта	SUR
Кредитный рейтинг	B+
Текущая доходность купона	21.27%
Купон	17.84 руб
Купон, руб	17.84 руб
Годовой купон	214.08
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	09-05-2024
НКД	10.71 руб
Выплата купона, дн	30
Дох. купона, годовых от ном	21.71%
Размер выпуска, шт.	150 000
В обращении, шт.	150 000
Объем выпуска, млн руб	150
Объем в обращении, млн руб	150
Где торгуется	Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	ГлобалФ1P4
Имя облигации	Глобал Факторинг БО-04-001P
Назв, англ	Global Factoring BO-04-001P
ISIN	RU000A107CJ6
Рег. номер	4B02-04-00381-R-001P
Код бумаги	RU000A107CJ6
Режим торгов	TQIR
Группа инструментов	EICP
Сектор	Финансы прочие
Формула расчета купона	RUONIA + 6,00%
Тип купона	Плавающий
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	-0.15% (1022)
Изменение цены за неделю:	-0.17% (1022.2)
Изменение цены за месяц:	0.11% (1019.4)
Изменение цены за 3 месяца:	1.88% (1001.7)
Изменение цены с начала года:	+2.05% (1000)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ГлобалФ1P4	RU000A107CJ6	21.71%	-32.76%	102.05	30	11-12-2023	09-05-2024	—	20-11-2027
ГлобалФ1P3	RU000A106LS0	14.75%	19.9%	93.69	30	26-07-2023	21-05-2024	—	05-07-2027
ГлобалФ1P2	RU000A1060U2	16.50%	18.84%	98.94	30	28-03-2023	21-05-2024	—	08-09-2026
ГлобалФ1P1	RU000A105JN7	20.00%	16.66%	103.49	30	01-12-2022	24-05-2024	—	15-11-2025

Облигация стоит сейчас 1020.5 SUR (102.05%). Облигация будет погашена 20-11-2027. Купонный доход 21.71%, следущая выплата купона будет 09-05-2024 в размере 17.84 SUR.
Доходность облигации -32.76% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 10.71 SUR.