Основные параметры
Название |
Магнит4P01 |
ISIN |
RU000A105KQ8 |
Код бумаги |
RU000A105KQ8 |
Дата размещения |
06-12-2022 |
Дата оферты |
— |
Дата погашения |
02-12-2025 |
Лет до погашения |
1.42 |
Дата след. выплаты |
03-12-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
9.15% |
Купон |
45.62 руб |
Купон, руб |
45.62 руб |
НКД |
7.27
руб |
Выплата купона, дн |
182 |
Имя облигации |
Магнит ПАО БО-004Р-01 |
Назв, англ |
Magnit BO-004P-01 |
Рег. номер |
4B02-01-60525-P-004P |
Размер выпуска, шт. |
20 000 000 |
В обращении, шт. |
20 000 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов |
EICB |
Статус |
A |
Уровень листинга |
2 |
Доходность |
15.98% |
Цена послед |
92.3 |
Изм за день, % |
+0.46% |
Объем день, млн руб |
0.6 |
Время посл. сделки |
18:45:06 |
Дюрация, дней |
492 |
Объем день, штук |
696 |
Текущая доходность купона |
10.06% |
Годовой купон |
91.24 |
Частота купона, раз в год |
2.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
20 000 |
Объем в обращении, млн руб |
20 000 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Торговля |
Кредитный рейтинг |
AAA |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Текущая доходность |
9.91% |
Ставка купона |
9.15% |
Изменение цены за день: |
0.46% (918.8) |
Изменение цены за неделю: |
1.69% (907.7) |
Изменение цены за месяц: |
-0.61% (928.7) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-0.65% (929) |
Изменение цены за полгода: |
-6.07% (982.6) |
Изменение цены за год: |
-7.7% (1000) |
Изменение цены с начала года: |
-2.84% (950) |
Другие облигации Магнит
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность к погашению, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
Магнит4P03 |
RU000A105TP1 |
9.20% |
17.76% |
89.7 |
91 |
09-02-2023 |
08-08-2024 |
— |
03-02-2028 |
Магнит4P01 |
RU000A105KQ8 |
9.15% |
15.98% |
92.3 |
182 |
06-12-2022 |
03-12-2024 |
— |
02-12-2025 |
Магнит1P05 |
RU000A1036M9 |
7.05% |
0% |
100.07 |
182 |
02-06-2021 |
29-05-2024 |
— |
29-05-2024 |
Магнит2Р04 |
RU000A1036H9 |
7.05% |
0% |
100 |
182 |
02-06-2021 |
29-05-2024 |
— |
29-05-2024 |
Магнит2Р03 |
RU000A101PJ1 |
nan% |
0% |
99.99 |
182 |
22-05-2020 |
30-11--001 |
— |
19-05-2023 |
Магнит2Р02 |
RU000A101MC3 |
nan% |
0% |
99.99 |
182 |
29-04-2020 |
30-11--001 |
— |
26-04-2023 |
Магнит2Р01 |
RU000A101HJ8 |
nan% |
0% |
100 |
0 |
05-03-2020 |
30-11--001 |
— |
02-03-2023 |
Магнит3Р05 |
RU000A1018X4 |
nan% |
0% |
100.1 |
0 |
26-12-2019 |
30-11--001 |
— |
22-12-2022 |
Магнит3Р04 |
RU000A100ZS3 |
nan% |
0% |
100.02 |
0 |
05-11-2019 |
30-11--001 |
— |
03-05-2022 |
Магнит3Р02 |
RU000A1004G9 |
8.50% |
0% |
100 |
182 |
26-02-2019 |
23-02-2021 |
— |
23-02-2021 |
Магнит3Р01 |
RU000A1002U4 |
nan% |
0% |
100 |
0 |
05-02-2019 |
30-11--001 |
— |
01-02-2022 |
Похожие облигации
Описание облигации Магнит4P01
Облигация стоит сейчас 923 SUR (92.3%). Облигация будет погашена 02-12-2025. Купонный доход 9.15%, следущая выплата купона будет 03-12-2024 в размере 45.62 SUR.
Доходность облигации 15.98% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 7.27 SUR.