| ISIN | RU000A1090K0 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 216.96 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 12-07-2026 |
| Дата размещения | 22-07-2024 |
| Дата след. выплаты | 18-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.00% |
| Доходность | 26.37% |
| Дюрация, дней | 22 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-06 |
| Код бумаги | RU000A1090K0 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.08 руб |
| НКД | 4.82 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 25 000 |
| Объем день, млн руб | 1.8 |
| Объем день, штук | 1825 |
| С амортизацией | нет |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 22.02% |
| Тип купона | Плавающий |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,00% |
| Цена послед | 99.9% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Изменение цены за день: | +0.1811% (994) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | +0.0905% (994.9) |
| Изменение цены за месяц: | -0.41% (999.9) |
| Изменение цены за 3 месяца: | -0.42% (1000) |
| Изменение цены за полгода: | -1.03% (1006.2) |
| Изменение цены с начала года: | -0.7178% (1003) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит5P03
|
RU000A10B0A2 | — | 0% | 100.3 | 30 | 05-03-2025 | 04-04-2025 | — | 27-08-2026 |
|
Магнит5P02
|
RU000A10AXH5 | 21.50% | 18.41% | 105.76 | 30 | 18-02-2025 | 19-04-2025 | — | 11-09-2026 |
|
Магнит5P01
|
RU000A10ANZ8 | 21.50% | 20.19% | 102.84 | 30 | 24-01-2025 | 24-04-2025 | — | 19-04-2026 |
|
Магнит4P07
|
RU000A10AAT8 | 23.00% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2024 | 11-04-2025 | — | 07-03-2026 |
|
Магнит4P05
|
RU000A10A9Z1 | 23.00% | 17.91% | 105.52 | 30 | 09-12-2024 | 08-04-2025 | — | 13-11-2029 |
|
Магнит4P06
|
RU000A1090K0 | 22.00% | 26.37% | 99.9 | 30 | 22-07-2024 | 18-04-2025 | — | 12-07-2026 |
|
Магнит4P03
|
RU000A105TP1 | 9.20% | 20.2% | 92.48 | 91 | 09-02-2023 | 08-05-2025 | — | 03-02-2028 |
|
Магнит4P01
|
RU000A105KQ8 | 9.15% | 21.15% | 93.23 | 182 | 06-12-2022 | 03-06-2025 | — | 02-12-2025 |
Облигация стоит сейчас 999 rub (99.9%). Облигация будет погашена 12-07-2026. Купонный доход 22%, следущая выплата купона будет 18-04-2025 в размере 18.08 rub.
Доходность облигации 26.37% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 4.82 rub.
Доходность облигации 26.37% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 4.82 rub.
