СОПФ ФПФ Форум акций
Основные параметры
| Название | ИнфрОблP4 |
|---|---|
| ISIN | RU000A105LY0 |
| Код бумаги | RU000A105LY0 |
| Дата размещения | 21-12-2022 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 15-11-2026 |
| Лет до погашения | 2.55 |
| Дата след. выплаты | 15-05-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 9.95% |
| Купон | 49.61 руб |
| Купон, руб | 49.61 руб |
| НКД | 46.34 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | СОПФ Инфраструктурные обл 4 |
| Назв, англ | SPC Infrastructure bonds 4 |
| Рег. номер | 4-04-00598-R-001P |
| Размер выпуска, шт. | 10 000 000 |
| В обращении, шт. | 10 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Доходность | 0% |
| Цена послед | % |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, млн руб | 0 |
| Время посл. сделки | 18:40:09 |
| Дюрация, дней | 0 |
| Объем день, штук | 0 |
| Текущая доходность купона | % |
| Годовой купон | 99.22 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 10 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Прочее |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | нет |
Другие облигации СОПФ ФПФ
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИнфрОблP8 | RU000A107TK8 | 0.00% | 0% | 99.74 | 91 | 28-02-2024 | 29-05-2024 | — | 21-02-2029 |
| ИнфрОблP9 | RU000A107TL6 | 17.16% | 0% | 0 | 30 | 28-02-2024 | 28-05-2024 | — | 12-02-2027 |
| ИнфрОблP6 | RU000A106P97 | 0.00% | 0% | 100 | 91 | 31-08-2023 | 30-05-2024 | — | 26-08-2027 |
| ИнфрОблP5 | RU000A1068T7 | 9.65% | 14.78% | 91.33 | 182 | 26-05-2023 | 15-05-2024 | — | 15-05-2026 |
| ИнфрОблP4 | RU000A105LY0 | 9.95% | 0% | 0 | 182 | 21-12-2022 | 15-05-2024 | — | 15-11-2026 |
| ИнфрОблP3 | RU000A105B03 | 9.90% | 11.76% | 97.88 | 182 | 18-10-2022 | 15-05-2024 | — | 15-11-2025 |
| ИнфрОблP2 | RU000A104AQ2 | nan% | 0% | 100.02 | 181 | 23-12-2021 | 30-11--001 | — | 15-11-2023 |
| ИнфрОблP1 | RU000A103RD6 | 8.00% | 15.81% | 96.34 | 182 | 23-09-2021 | 15-05-2024 | — | 15-11-2024 |
| СОПФ ФПФ 1 | RU000A1018M7 | 6.84% | 15.74% | 82.66 | 91 | 25-12-2019 | 15-07-2024 | 25-12-2026 | 25-12-2026 |
Похожие облигации
Описание облигации ИнфрОблP4
Облигация стоит сейчас 0 SUR (0%). Облигация будет погашена 15-11-2026. Купонный доход 9.95%, следущая выплата купона будет 15-05-2024 в размере 49.61 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 46.34 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 46.34 SUR.
