Основные параметры
| Название |
ИнфрОблP5 |
| ISIN |
RU000A1068T7 |
| Код бумаги |
RU000A1068T7 |
| Дата размещения |
26-05-2023 |
| Дата оферты |
— |
| Дата погашения |
15-05-2026 |
| Лет до погашения |
2.04 |
| Дата след. выплаты |
15-05-2024 |
| Номинал |
1000 |
| Валюта |
SUR |
| Дох. купона, годовых от ном |
9.65% |
| Купон |
48.12 руб |
| Купон, руб |
48.12 руб |
| НКД |
44.95 руб |
| Выплата купона, дн |
182 |
| Имя облигации |
СОПФ Инфраструктурные обл 5 |
| Назв, англ |
SPC Infrastructure bonds 5 |
| Рег. номер |
4-05-00598-R-001P |
| Размер выпуска, шт. |
15 000 000 |
| В обращении, шт. |
15 000 000 |
| Размер лота |
1 |
| Шаг цены |
0.01 |
| Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов |
EICB |
| Статус |
A |
| Уровень листинга |
1 |
| Доходность |
14.78% |
| Цена послед |
92.07 |
| Изм за день, % |
-0.21% |
| Объем день, млн руб |
0 |
| Время посл. сделки |
16:21:17 |
| Дюрация, дней |
657 |
| Объем день, штук |
26 |
| Текущая доходность купона |
10.48% |
| Годовой купон |
96.24 |
| Частота купона, раз в год |
2.01 |
| Только для квалов |
Нет |
| Объем выпуска, млн руб |
15 000 |
| Объем в обращении, млн руб |
15 000 |
| Режим торгов |
TQCB |
| Сектор |
Прочее |
| Кредитный рейтинг |
AAA |
| Тип купона |
Фиксированный |
| С амортизацией |
нет |
| Изменение цены за день: |
0% (920.7) |
| Изменение цены за неделю: |
-0.96% (929.6) |
| Изменение цены за месяц: |
-0.28% (923.3) |
| Изменение цены за 3 месяца: |
-0.46% (925) |
| Изменение цены за полгода: |
-3.52% (954.3) |
| Изменение цены с начала года: |
-2.05% (940) |
Другие облигации СОПФ ФПФ
| Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
| ИнфрОблP8 |
RU000A107TK8 |
0.00% |
0% |
99.74 |
91 |
28-02-2024 |
29-05-2024 |
— |
21-02-2029 |
| ИнфрОблP9 |
RU000A107TL6 |
17.16% |
0% |
0 |
30 |
28-02-2024 |
28-05-2024 |
— |
12-02-2027 |
| ИнфрОблP6 |
RU000A106P97 |
0.00% |
0% |
100 |
91 |
31-08-2023 |
30-05-2024 |
— |
26-08-2027 |
| ИнфрОблP5 |
RU000A1068T7 |
9.65% |
14.78% |
92.07 |
182 |
26-05-2023 |
15-05-2024 |
— |
15-05-2026 |
| ИнфрОблP4 |
RU000A105LY0 |
9.95% |
0% |
0 |
182 |
21-12-2022 |
15-05-2024 |
— |
15-11-2026 |
| ИнфрОблP3 |
RU000A105B03 |
9.90% |
11.76% |
97.89 |
182 |
18-10-2022 |
15-05-2024 |
— |
15-11-2025 |
| ИнфрОблP2 |
RU000A104AQ2 |
nan% |
0% |
100.02 |
181 |
23-12-2021 |
30-11--001 |
— |
15-11-2023 |
| ИнфрОблP1 |
RU000A103RD6 |
8.00% |
15.81% |
96.35 |
182 |
23-09-2021 |
15-05-2024 |
— |
15-11-2024 |
| СОПФ ФПФ 1 |
RU000A1018M7 |
6.84% |
15.74% |
82.66 |
91 |
25-12-2019 |
15-07-2024 |
25-12-2026 |
25-12-2026 |
Похожие облигации
Описание облигации ИнфрОблP5
Облигация стоит сейчас 920.7 SUR (92.07%). Облигация будет погашена 15-05-2026. Купонный доход 9.65%, следущая выплата купона будет 15-05-2024 в размере 48.12 SUR.
Доходность облигации 14.78% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 44.95 SUR.
СОПФ ФПФ Форум акций
