УралСт1Р01

Название	УралСт1Р01
ISIN	RU000A105Q63
Код бумаги	RU000A105Q63
Дата размещения	29-12-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	25-12-2025
Лет до погашения	1.49
Дата след. выплаты	26-12-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	10.80%
Купон	53.85 руб
Купон, руб	53.85 руб
НКД	1.78 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Уральская Сталь БО-001Р-01
Назв, англ	Ural Steel BO-001P-01
Рег. номер	4B02-01-55163-E-001P
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	18.51%
Цена послед	91.31
Изм за день, %	+0.77%
Объем день, млн руб	0.2
Время посл. сделки	18:20:24
Дюрация, дней	511
Объем день, штук	176
Текущая доходность купона	11.82%
Годовой купон	107.70
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Черная металлургия
Кредитный рейтинг	A+
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	11.83%
Ставка купона	10.80%

Изменение цены за день:	0.77% (906.1)
Изменение цены за неделю:	-1.86% (930.4)
Изменение цены за месяц:	-0.1% (914)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.99% (941.2)
Изменение цены за полгода:	-4.97% (960.9)
Изменение цены за год:	-9.58% (1009.8)
Изменение цены с начала года:	-4.09% (952)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
УралСт1Р02	RU000A1066A1	10.60%	17.99%	90.36	91	28-04-2023	26-07-2024	—	24-04-2026
УралСт1Р01	RU000A105Q63	10.80%	18.51%	91.31	182	29-12-2022	26-12-2024	—	25-12-2025

Облигация стоит сейчас 913.1 SUR (91.31%). Облигация будет погашена 25-12-2025. Купонный доход 10.8%, следущая выплата купона будет 26-12-2024 в размере 53.85 SUR.
Доходность облигации 18.51% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1.78 SUR.