УралСт1Р01

Название	УралСт1Р01
ISIN	RU000A105Q63
Код бумаги	RU000A105Q63
Дата размещения	29-12-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	25-12-2025
Лет до погашения	1.62
Дата след. выплаты	27-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	10.80%
Купон	53.85 руб
Купон, руб	53.85 руб
НКД	41.72 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Уральская Сталь БО-001Р-01
Назв, англ	Ural Steel BO-001P-01
Рег. номер	4B02-01-55163-E-001P
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	16.31%
Цена послед	92.66
Изм за день, %	-0.17%
Объем день, млн руб	1
Время посл. сделки	18:20:24
Дюрация, дней	531
Объем день, штук	923
Текущая доходность купона	11.58%
Годовой купон	107.70
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Черная металлургия
Кредитный рейтинг	A+
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.62% (932.4)
Изменение цены за неделю:	-1.24% (938.2)
Изменение цены за месяц:	-0.98% (935.8)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.22% (947.6)
Изменение цены за полгода:	-3.55% (960.7)
Изменение цены за год:	-7.63% (1003.1)
Изменение цены с начала года:	-2.67% (952)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
УралСт1Р02	RU000A1066A1	10.60%	15.66%	92.8	91	28-04-2023	26-07-2024	—	24-04-2026
УралСт1Р01	RU000A105Q63	10.80%	16.31%	92.66	182	29-12-2022	27-06-2024	—	25-12-2025

Облигация стоит сейчас 926.6 SUR (92.66%). Облигация будет погашена 25-12-2025. Купонный доход 10.8%, следущая выплата купона будет 27-06-2024 в размере 53.85 SUR.
Доходность облигации 16.31% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 41.72 SUR.