УралСт1Р02

Название	УралСт1Р02
ISIN	RU000A1066A1
Код бумаги	RU000A1066A1
Дата размещения	28-04-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	24-04-2026
Лет до погашения	1.82
Дата след. выплаты	26-07-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	10.60%
Купон	26.43 руб
Купон, руб	26.43 руб
НКД	19.75 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Уральская Сталь БО-001Р-02
Назв, англ	Ural Steel BO-001P-02
Рег. номер	4B02-02-55163-E-001P
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	17.99%
Цена послед	90.36
Изм за день, %	+0.68%
Объем день, млн руб	0.5
Время посл. сделки	18:34:29
Дюрация, дней	593
Объем день, штук	501
Текущая доходность купона	12.02%
Годовой купон	105.72
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Черная металлургия
Кредитный рейтинг	A+
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	11.73%
Ставка купона	10.60%

Изменение цены за день:	1.15% (893.3)
Изменение цены за неделю:	2.12% (884.8)
Изменение цены за месяц:	0.12% (902.5)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.97% (921.8)
Изменение цены за полгода:	-4.16% (942.8)
Изменение цены за год:	-10.3% (1007.4)
Изменение цены с начала года:	-2.05% (922.5)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
УралСт1Р02	RU000A1066A1	10.60%	17.99%	90.36	91	28-04-2023	26-07-2024	—	24-04-2026
УралСт1Р01	RU000A105Q63	10.80%	18.51%	91.31	182	29-12-2022	26-12-2024	—	25-12-2025

Облигация стоит сейчас 903.6 SUR (90.36%). Облигация будет погашена 24-04-2026. Купонный доход 10.6%, следущая выплата купона будет 26-07-2024 в размере 26.43 SUR.
Доходность облигации 17.99% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 19.75 SUR.