УралСт1Р02

Название	УралСт1Р02
ISIN	RU000A1066A1
Код бумаги	RU000A1066A1
Дата размещения	28-04-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	24-04-2026
Лет до погашения	1.98
Дата след. выплаты	26-07-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	10.60%
Купон	26.43 руб
Купон, руб	26.43 руб
НКД	2.03 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Уральская Сталь БО-001Р-02
Назв, англ	Ural Steel BO-001P-02
Рег. номер	4B02-02-55163-E-001P
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	14.89%
Цена послед	94.01%
Изм за день, %	-0.82%
Объем день, млн руб	6
Время посл. сделки	18:34:29
Дюрация, дней	657
Объем день, штук	5962
Текущая доходность купона	11.28%
Годовой купон	105.72
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Черная металлургия
Кредитный рейтинг	A+
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.82% (947.9)
Изменение цены за неделю:	1.1% (929.9)
Изменение цены за месяц:	1.99% (921.8)
Изменение цены за 3 месяца:	0.69% (933.7)
Изменение цены за полгода:	-0.71% (946.8)
Изменение цены за год:	-6.18% (1002)
Изменение цены с начала года:	+1.9079% (922.5)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
УралСт1Р02	RU000A1066A1	10.60%	14.89%	94.01	91	28-04-2023	26-07-2024	—	24-04-2026
УралСт1Р01	RU000A105Q63	10.80%	15.98%	93.5	182	29-12-2022	27-06-2024	—	25-12-2025

Облигация стоит сейчас 940.1 SUR (94.01%). Облигация будет погашена 24-04-2026. Купонный доход 10.6%, следущая выплата купона будет 26-07-2024 в размере 26.43 SUR.
Доходность облигации 14.89% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 2.03 SUR.