АБЗ-1 1Р03

Доходность за полгода: -4.25%
Категория: Корпоративные

Название АБЗ-1 1Р03
ISIN RU000A105SX7
Код бумаги RU000A105SX7
Дата размещения 02-02-2023
Дата оферты
Дата погашения 29-01-2026
Лет до погашения 1.52
Дата след. выплаты 01-08-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 14.25%
Купон 35.53 руб
Купон, руб 35.53 руб
НКД 34.36 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации АБЗ-1 001P-03
Назв, англ ABZ-1 001P-03
Рег. номер 4B02-03-01671-D-001P
Размер выпуска, шт. 1 500 000
В обращении, шт. 1 500 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 2
Доходность 22.59%
Цена послед 94.84
Изм за день, % -0.36%
Объем день, млн руб 1.8
Время посл. сделки 18:45:06
Дюрация, дней 291
Объем день, штук 1908
Текущая доходность купона 15.16%
Годовой купон 142.12
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 1 500
Объем в обращении, млн руб 1 500
Режим торгов TQCB 
Сектор Строительство
Кредитный рейтинг BBB
Тип купона Фиксированный
С амортизацией да
Текущая доходность 15.03%
Ставка купона 14.25%
Изменение цены за день: -0.3572% (951.8)
Изменение цены за неделю: +0.5087% (943.6)
Изменение цены за месяц: +0.6901% (941.9)
Изменение цены за 3 месяца: -2.9% (976.7)
Изменение цены за полгода: -4.25% (990.5)
Изменение цены за год: -7.67% (1027.2)
Изменение цены с начала года: -5.14% (999.8)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
АБЗ-1 1Р05 RU000A1070X5 16.00% 22.7% 91.12 30 16-10-2023 11-08-2024 30-09-2026
АБЗ-1 1Р04 RU000A1065B1 13.75% 22.89% 92.94 91 25-04-2023 22-10-2024 21-04-2026
АБЗ-1 1Р03 RU000A105SX7 14.25% 22.59% 94.84 91 02-02-2023 01-08-2024 29-01-2026
АБЗ-1 1Р02 RU000A1046N6 12.75% 20.17% 97.99 91 07-12-2021 03-09-2024 03-12-2024
АБЗ-1 1Р01 RU000A102LW1 nan% 0% 100 0 28-12-2020 30-11--001 25-12-2023

Облигация стоит сейчас 948.4 SUR (94.84%). Облигация будет погашена 29-01-2026. Купонный доход 14.25%, следущая выплата купона будет 01-08-2024 в размере 35.53 SUR.
Доходность облигации 22.59% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 34.36 SUR.