Название | АБЗ-1 1Р03 |
---|---|
ISIN | RU000A105SX7 |
Код бумаги | RU000A105SX7 |
Дата размещения | 02-02-2023 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 29-01-2026 |
Лет до погашения | 1.52 |
Дата след. выплаты | 01-08-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 14.25% |
Купон | 35.53 руб |
Купон, руб | 35.53 руб |
НКД | 34.36 руб |
Выплата купона, дн | 91 |
Имя облигации | АБЗ-1 001P-03 |
Назв, англ | ABZ-1 001P-03 |
Рег. номер | 4B02-03-01671-D-001P |
Размер выпуска, шт. | 1 500 000 |
В обращении, шт. | 1 500 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 2 |
Доходность | 22.59% |
Цена послед | 94.84 |
Изм за день, % | -0.36% |
Объем день, млн руб | 1.8 |
Время посл. сделки | 18:45:06 |
Дюрация, дней | 291 |
Объем день, штук | 1908 |
Текущая доходность купона | 15.16% |
Годовой купон | 142.12 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 1 500 |
Объем в обращении, млн руб | 1 500 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Строительство |
Кредитный рейтинг | BBB |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | да |
Текущая доходность | 15.03% |
Ставка купона | 14.25% |
Изменение цены за день: | -0.3572% (951.8) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +0.5087% (943.6) |
Изменение цены за месяц: | +0.6901% (941.9) |
Изменение цены за 3 месяца: | -2.9% (976.7) |
Изменение цены за полгода: | -4.25% (990.5) |
Изменение цены за год: | -7.67% (1027.2) |
Изменение цены с начала года: | -5.14% (999.8) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АБЗ-1 1Р05 | RU000A1070X5 | 16.00% | 22.7% | 91.12 | 30 | 16-10-2023 | 11-08-2024 | — | 30-09-2026 |
АБЗ-1 1Р04 | RU000A1065B1 | 13.75% | 22.89% | 92.94 | 91 | 25-04-2023 | 22-10-2024 | — | 21-04-2026 |
АБЗ-1 1Р03 | RU000A105SX7 | 14.25% | 22.59% | 94.84 | 91 | 02-02-2023 | 01-08-2024 | — | 29-01-2026 |
АБЗ-1 1Р02 | RU000A1046N6 | 12.75% | 20.17% | 97.99 | 91 | 07-12-2021 | 03-09-2024 | — | 03-12-2024 |
АБЗ-1 1Р01 | RU000A102LW1 | nan% | 0% | 100 | 0 | 28-12-2020 | 30-11--001 | — | 25-12-2023 |
Облигация стоит сейчас 948.4 SUR (94.84%). Облигация будет погашена 29-01-2026. Купонный доход 14.25%, следущая выплата купона будет 01-08-2024 в размере 35.53 SUR.
Доходность облигации 22.59% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 34.36 SUR.
Доходность облигации 22.59% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 34.36 SUR.