Основные параметры
Название |
АБЗ-1 1Р03 |
ISIN |
RU000A105SX7 |
Код бумаги |
RU000A105SX7 |
Дата размещения |
02-02-2023 |
Дата оферты |
— |
Дата погашения |
29-01-2026 |
Лет до погашения |
1.58 |
Дата след. выплаты |
01-08-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
14.25% |
Купон |
35.53 руб |
Купон, руб |
35.53 руб |
НКД |
24.21
руб |
Выплата купона, дн |
91 |
Имя облигации |
АБЗ-1 001P-03 |
Назв, англ |
ABZ-1 001P-03 |
Рег. номер |
4B02-03-01671-D-001P |
Размер выпуска, шт. |
1 500 000 |
В обращении, шт. |
1 500 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов |
EICB |
Статус |
A |
Уровень листинга |
2 |
Доходность |
22.38% |
Цена послед |
94.59 |
Изм за день, % |
-0.18% |
Объем день, млн руб |
4.9 |
Время посл. сделки |
18:45:06 |
Дюрация, дней |
318 |
Объем день, штук |
5157 |
Текущая доходность купона |
15.16% |
Годовой купон |
142.12 |
Частота купона, раз в год |
4.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
1 500 |
Объем в обращении, млн руб |
1 500 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Строительство |
Кредитный рейтинг |
BBB |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
да |
Текущая доходность |
15.07% |
Ставка купона |
14.25% |
Изменение цены за день: |
-0.18% (947.6) |
Изменение цены за неделю: |
0.63% (940) |
Изменение цены за месяц: |
-1.83% (963.5) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-3.37% (978.9) |
Изменение цены за полгода: |
-5.04% (996.1) |
Изменение цены за год: |
-7.98% (1027.9) |
Изменение цены с начала года: |
-5.4% (999.9) |
Другие облигации АБЗ-1
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность к погашению, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
АБЗ-1 1Р05 |
RU000A1070X5 |
16.00% |
21.7% |
92 |
30 |
16-10-2023 |
12-07-2024 |
— |
30-09-2026 |
АБЗ-1 1Р04 |
RU000A1065B1 |
13.75% |
22.74% |
92.64 |
91 |
25-04-2023 |
23-07-2024 |
— |
21-04-2026 |
АБЗ-1 1Р03 |
RU000A105SX7 |
14.25% |
22.38% |
94.59 |
91 |
02-02-2023 |
01-08-2024 |
— |
29-01-2026 |
АБЗ-1 1Р02 |
RU000A1046N6 |
12.75% |
19.28% |
97.9 |
91 |
07-12-2021 |
03-09-2024 |
— |
03-12-2024 |
АБЗ-1 1Р01 |
RU000A102LW1 |
nan% |
0% |
100 |
91 |
28-12-2020 |
30-11--001 |
— |
25-12-2023 |
Похожие облигации
Описание облигации АБЗ-1 1Р03
Облигация стоит сейчас 945.9 SUR (94.59%). Облигация будет погашена 29-01-2026. Купонный доход 14.25%, следущая выплата купона будет 01-08-2024 в размере 35.53 SUR.
Доходность облигации 22.38% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 24.21 SUR.