АБЗ-1 1Р03

Yield per half year: -1.74%
Category: Корпоративные

Main settings

Название АБЗ-1 1Р03
ISIN RU000A105SX7
Код бумаги RU000A105SX7
Дата размещения 02-02-2023
Дата оферты
Дата погашения 29-01-2026
Лет до погашения 1.80
Дата след. выплаты 02-05-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 14.25%
Купон 35.53 руб
Купон, руб 35.53 руб
НКД 29.28 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации АБЗ-1 001P-03
Назв, англ ABZ-1 001P-03
Рег. номер 4B02-03-01671-D-001P
Размер выпуска, шт. 1 500 000
В обращении, шт. 1 500 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 17.49%
Цена послед 97.72%
Изм за день, % -0.07%
Объем день, млн руб 5
Время посл. сделки 18:45:06
Дюрация, дней 385
Объем день, штук 5031
Текущая доходность купона 14.58%
Годовой купон 142.12
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 1 500
Объем в обращении, млн руб 1 500
Режим торгов TQCB
Сектор Строительство
Кредитный рейтинг BBB
Тип купона Фиксированный
С амортизацией yes
Change price per day: -0.07% (977.9)
Change price per week: -0.05% (977.7)
Change price per month: -0.63% (983.4)
Change price per 3 month: -1.34% (990.5)
Change price per half year: -1.74% (994.5)
Change price per year: -3.96% (1017.5)
Change price per year to date: -2.27% (999.9)

Other bonds АБЗ-1

Title Code Coupon yield, % Yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
АБЗ-1 1Р05 RU000A1070X5 16.00% 18.44% 95.6 30 16-10-2023 13-05-2024 30-09-2026
АБЗ-1 1Р04 RU000A1065B1 13.75% 17.73% 96.47 91 25-04-2023 23-04-2024 21-04-2026
АБЗ-1 1Р03 RU000A105SX7 14.25% 17.49% 97.72 91 02-02-2023 02-05-2024 29-01-2026
АБЗ-1 1Р02 RU000A1046N6 12.75% 16.96% 98.08 91 07-12-2021 04-06-2024 03-12-2024
АБЗ-1 1Р01 RU000A102LW1 nan% 0% 100 91 28-12-2020 30-11--001 25-12-2023

Similar bonds

Description of the bond АБЗ-1 1Р03

The bond is currently worth 977.2 SUR (97.72%). The bond will mature on 29-01-2026. Coupon yield is 14.25%, the next coupon payment will be 02-05-2024 in the amount of 35.53 SUR.
Bond yield is 17.49% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 29.28 SUR.