АБЗ-1 1Р05

Доходность за полгода: -4.84%
Категория: Корпоративные

ISIN RU000A1070X5
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 138.12
Дата оферты
Дата погашения 30-09-2026
Дата размещения 16-10-2023
Дата след. выплаты 07-02-2025
Дох. купона, годовых от ном 14.00%
Доходность 32.07%
Дюрация, дней 337
Имя облигации АБЗ-1 001P-05
Код бумаги RU000A1070X5
Кредитный рейтинг BBB+
Купон 11.51 руб
НКД 10.74 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 2 000
Объем день, млн руб 5.4
Объем день, штук 6203
С амортизацией да
Сектор Строительство
Текущая доходность купона 16.10%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Нет
Уровень листинга 2
Цена послед 87.07
Частота купона, раз в год 12.17
Изменение цены за день: +0.046% (870.3)
Изменение цены за неделю: -0.4687% (874.8)
Изменение цены за месяц: +4.29% (834.9)
Изменение цены за 3 месяца: +5.91% (822.1)
Изменение цены за полгода: -4.84% (915)
Изменение цены за год: -13.04% (1001.3)
Изменение цены с начала года: +4.08% (836.6)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
АБЗ-1 2Р01 RU000A109PP1 25.00% 0% 92.93 30 09-10-2024 06-02-2025 24-09-2027
АБЗ-1 1Р05 RU000A1070X5 14.00% 32.07% 87.07 30 16-10-2023 07-02-2025 30-09-2026
АБЗ-1 1Р04 RU000A1065B1 13.75% 29.78% 91.66 91 25-04-2023 22-04-2025 21-04-2026
АБЗ-1 1Р03 RU000A105SX7 14.25% 29.74% 92.7 91 02-02-2023 01-05-2025 29-01-2026

Облигация стоит сейчас 870.7 rub (87.07%). Облигация будет погашена 30-09-2026. Купонный доход 14%, следущая выплата купона будет 07-02-2025 в размере 11.51 rub.
Доходность облигации 32.07% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 10.74 rub.