АБЗ-1 1Р05

Доходность за полгода: -6.44%
Категория: Корпоративные

ISIN RU000A1070X5
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 138.12
Дата оферты
Дата погашения 30-09-2026
Дата размещения 16-10-2023
Дата след. выплаты 07-02-2025
Дох. купона, годовых от ном 14.00%
Доходность 34.52%
Дюрация, дней 358
Имя облигации АБЗ-1 001P-05
Код бумаги RU000A1070X5
Кредитный рейтинг BBB+
Купон 11.51 руб
НКД 2.3 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 2 000
Объем день, млн руб 2.9
Объем день, штук 3474
С амортизацией да
Сектор Строительство
Текущая доходность купона 16.51%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Нет
Уровень листинга 2
Цена послед 84.82
Частота купона, раз в год 12.17
Изменение цены за день: +0.5572% (843.5)
Изменение цены за неделю: +1.59% (834.9)
Изменение цены за месяц: +8.58% (781.2)
Изменение цены за 3 месяца: -2.25% (867.7)
Изменение цены за полгода: -6.44% (906.6)
Изменение цены за год: -15.59% (1004.8)
Изменение цены с начала года: +1.39% (836.6)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
АБЗ-1 2Р01 RU000A109PP1 0% 93.19 30 09-10-2024 06-02-2025 24-09-2027
АБЗ-1 1Р05 RU000A1070X5 14.00% 34.52% 84.82 30 16-10-2023 07-02-2025 30-09-2026
АБЗ-1 1Р04 RU000A1065B1 13.75% 31.76% 91.8 91 25-04-2023 21-01-2025 21-04-2026
АБЗ-1 1Р03 RU000A105SX7 14.25% 28.83% 94.24 91 02-02-2023 30-01-2025 29-01-2026

Облигация стоит сейчас 848.2 rub (84.82%). Облигация будет погашена 30-09-2026. Купонный доход 14%, следущая выплата купона будет 07-02-2025 в размере 11.51 rub.
Доходность облигации 34.52% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 2.3 rub.