АБЗ-1 1Р05

Цена послед	95.04
Доходность	18.96%
Изм за день, %	-0.46%
Объем день, млн руб	7
Объем день, штук	7205
Лет до погашения	2.42
Дата размещения	16-10-2023
Дата погашения	30-09-2026
Дата оферты	—
Дюрация, дней	567
Номинал	1000
Валюта	SUR
Кредитный рейтинг	BBB
Текущая доходность купона	16.85%
Купон	13.15 руб
Купон, руб	13.15 руб
Годовой купон	157.80
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	13-05-2024
НКД	8.77 руб
Выплата купона, дн	30
Дох. купона, годовых от ном	16.00%
Размер выпуска, шт.	2 000 000
В обращении, шт.	2 000 000
Объем выпуска, млн руб	2 000
Объем в обращении, млн руб	2 000
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	АБЗ-1 1Р05
Имя облигации	АБЗ-1 001P-05
Назв, англ	ABZ-1 001P-05
ISIN	RU000A1070X5
Рег. номер	4B02-05-01671-D-001P
Код бумаги	RU000A1070X5
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Сектор	Строительство
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	0.15% (949)
Изменение цены за неделю:	0.48% (945.9)
Изменение цены за месяц:	-2.35% (973.3)
Изменение цены за 3 месяца:	-5.05% (1001)
Изменение цены за полгода:	-5.03% (1000.7)
Изменение цены с начала года:	-5.89% (1009.9)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
АБЗ-1 1Р05	RU000A1070X5	16.00%	18.96%	95.04	30	16-10-2023	13-05-2024	—	30-09-2026
АБЗ-1 1Р04	RU000A1065B1	13.75%	17.81%	96.5	91	25-04-2023	23-07-2024	—	21-04-2026
АБЗ-1 1Р03	RU000A105SX7	14.25%	17.72%	97.41	91	02-02-2023	01-08-2024	—	29-01-2026
АБЗ-1 1Р02	RU000A1046N6	12.75%	17.47%	97.87	91	07-12-2021	04-06-2024	—	03-12-2024
АБЗ-1 1Р01	RU000A102LW1	nan%	0%	100	91	28-12-2020	30-11--001	—	25-12-2023

Облигация стоит сейчас 950.4 SUR (95.04%). Облигация будет погашена 30-09-2026. Купонный доход 16%, следущая выплата купона будет 13-05-2024 в размере 13.15 SUR.
Доходность облигации 18.96% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 8.77 SUR.