Цена послед | 99.21% |
---|---|
Доходность | 0% |
Изм за день, % | +0.13% |
Объем день, млн руб | 12.4 |
Объем день, штук | 12542 |
Лет до погашения | 2.92 |
Дата размещения | 09-10-2024 |
Дата погашения | 24-09-2027 |
Дата оферты | — |
Дюрация, дней | 0 |
Номинал | 1000 |
Валюта | rub |
Кредитный рейтинг | BBB+ |
Текущая доходность купона | 0.00% |
Купон | 0 руб |
Годовой купон | 0.00 |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Только для квалов | Нет |
Дата след. выплаты | 08-11-2024 |
НКД | 11.97 руб |
Выплата купона, дн | 30 |
Дох. купона, годовых от ном | 0.00% |
Размер выпуска, шт. | 1 000 000 |
В обращении, шт. | 1 000 000 |
Объем выпуска, млн руб | 1 000 |
Объем в обращении, млн руб | 1 000 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Название | АБЗ-1 2Р01 |
Имя облигации | АБЗ-1 002Р-01 |
Назв, англ | ABZ-1 002P-01 |
ISIN | RU000A109PP1 |
Рег. номер | 4B02-01-01671-D-002P |
Код бумаги | RU000A109PP1 |
Режим торгов | TQCB |
Группа инструментов | EICB |
Формула расчета купона | Ставка купонов = Ключевая ставка ЦБ + 4.0%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5 день до даты расчета. |
Тип купона | Плавающий |
Сектор | Строительство |
Изменение цены за день: | +0.1312% (990.8) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +0.0202% (991.9) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АБЗ-1 2Р01 | RU000A109PP1 | 0.00% | 0% | 99.21 | 30 | 09-10-2024 | 08-11-2024 | — | 24-09-2027 |
АБЗ-1 1Р05 | RU000A1070X5 | 15.00% | 31.89% | 83.77 | 30 | 16-10-2023 | 09-11-2024 | — | 30-09-2026 |
АБЗ-1 1Р04 | RU000A1065B1 | 13.75% | 32.07% | 89.28 | 91 | 25-04-2023 | 21-01-2025 | — | 21-04-2026 |
АБЗ-1 1Р03 | RU000A105SX7 | 14.25% | 30.46% | 92.9 | 91 | 02-02-2023 | 31-10-2024 | — | 29-01-2026 |
АБЗ-1 1Р02 | RU000A1046N6 | 12.75% | 22.05% | 99.07 | 91 | 07-12-2021 | 03-12-2024 | — | 03-12-2024 |
АБЗ-1 1Р01 | RU000A102LW1 | nan% | 0% | 100 | 0 | 28-12-2020 | 30-11--001 | — | 25-12-2023 |
Облигация стоит сейчас 992.1 rub (99.21%). Облигация будет погашена 24-09-2027. Купонный доход 0%, следущая выплата купона будет 08-11-2024 в размере 0 rub.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 11.97 rub.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 11.97 rub.