ГЛОРАКС1Р1

Название	ГЛОРАКС1Р1
ISIN	RU000A105XF4
Код бумаги	RU000A105XF4
Дата размещения	14-03-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	11-03-2025
Лет до погашения	0.69
Дата след. выплаты	10-09-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	15.00%
Купон	37.4 руб
Купон, руб	37.4 руб
НКД	9.04 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ГЛОРАКС 001Р-01
Назв, англ	GLORAX 001P-01
Рег. номер	4B02-01-00060-L-001P
Размер выпуска, шт.	1 000 000
В обращении, шт.	1 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	21.77%
Цена послед	96.73
Изм за день, %	-0.13%
Объем день, млн руб	5.2
Время посл. сделки	18:39:39
Дюрация, дней	241
Объем день, штук	5315
Текущая доходность купона	15.46%
Годовой купон	149.60
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	1 000
Объем в обращении, млн руб	1 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Строительство
Кредитный рейтинг	BBB-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	15.51%
Ставка купона	15.00%

Изменение цены за день:	-0.13% (968.6)
Изменение цены за неделю:	0.11% (966.2)
Изменение цены за месяц:	0.24% (965)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.42% (981.2)
Изменение цены за полгода:	-1.29% (979.9)
Изменение цены за год:	-5.17% (1020)
Изменение цены с начала года:	-1.2959% (980)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ГЛОРАКС1Р2	RU000A108132	17.25%	22.34%	95.67	30	15-03-2024	13-07-2024	—	05-03-2026
ГЛОРАКС1Р1	RU000A105XF4	15.00%	21.77%	96.73	91	14-03-2023	10-09-2024	—	11-03-2025
ГЛОРАКС 01	RU000A1053W3	14.00%	22.58%	93.22	91	22-08-2022	19-08-2024	—	18-08-2025

Облигация стоит сейчас 967.3 SUR (96.73%). Облигация будет погашена 11-03-2025. Купонный доход 15%, следущая выплата купона будет 10-09-2024 в размере 37.4 SUR.
Доходность облигации 21.77% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 9.04 SUR.