ИСТРСЫР БО

Название	ИСТРСЫР БО
ISIN	RU000A105ZF9
Код бумаги	RU000A105ZF9
Дата размещения	21-03-2023
Дата оферты	18-12-2023
Дата погашения	05-03-2026
Лет до погашения	1.81
Дата след. выплаты	15-01-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	17.99%
Купон	14.79 руб
Купон, руб	14.79 руб
НКД	1.97 руб
Выплата купона, дн	30
Имя облигации	ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ
Назв, англ	ISTRSIR BO-01
Рег. номер	4B02-01-00100-L
Размер выпуска, шт.	100 000
В обращении, шт.	100 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	N
Уровень листинга	3
Доходность	19.65%
Цена послед	99.9%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:36:01
Дюрация, дней	528
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	18.01%
Годовой купон	177.48
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	100
Объем в обращении, млн руб	100
Режим торгов	TQCB
Сектор	Пищевая пром.
Кредитный рейтинг	B

Изменение цены за день:	0% (999)
Изменение цены за неделю:	0% (999)
Изменение цены за месяц:	0% (999)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (999)
Изменение цены за полгода:	-3.66% (1036.9)
Изменение цены за год:	-8.83% (1095.8)
Изменение цены с начала года:	0% (999)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ИСТРСЫР 03	RU000A107C00	17.99%	34.28%	99.36	30	07-12-2023	04-06-2024	—	16-11-2027
ИСТРСЫР 02	RU000A106SL0	14.50%	16.84%	99	30	29-08-2023	25-05-2024	—	13-08-2026
ИСТРСЫР БО	RU000A105ZF9	17.99%	19.65%	99.9	30	21-03-2023	15-01-2024	18-12-2023	05-03-2026

Облигация стоит сейчас 999 SUR (99.9%). Облигация будет погашена 05-03-2026. Купонный доход 17.99%, следущая выплата купона будет 15-01-2024 в размере 14.79 SUR.
Доходность облигации 19.65% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 1.97 SUR.