ИСТРСЫР 02

Цена послед	99.01
Доходность	16.62%
Изм за день, %	-0.34%
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	85
Лет до погашения	2.26
Дата погашения	13-08-2026
Дата оферты	—
Дюрация, дней	318
Номинал	1000
Валюта	SUR
Текущая доходность купона	14.63%
Купон	11.92 руб
Купон, руб	11.92 руб
Годовой купон	143.04
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	25-05-2024
НКД	7.55 руб
Выплата купона, дн	30
Дох. купона, годовых от ном	14.50%
Размер выпуска, шт.	100 000
В обращении, шт.	100 000
Объем выпуска, млн руб	100
Объем в обращении, млн руб	100
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	ИСТРСЫР 02
Имя облигации	ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02
Назв, англ	ISTRSIR BO-02
ISIN	RU000A106SL0
Рег. номер	4B02-02-00100-L
Код бумаги	RU000A106SL0
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Дата размещения	29-08-2023
Сектор	Пищевая пром.
Кредитный рейтинг	B
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	-0.44% (994.5)
Изменение цены за неделю:	-0.97% (999.8)
Изменение цены за месяц:	-0.8% (998.1)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.84% (998.5)
Изменение цены за полгода:	-1.41% (1004.3)
Изменение цены с начала года:	-1.4924% (1005.1)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ИСТРСЫР 03	RU000A107C00	17.99%	34.48%	99.32	30	07-12-2023	04-06-2024	—	16-11-2027
ИСТРСЫР 02	RU000A106SL0	14.50%	16.62%	99.01	30	29-08-2023	25-05-2024	—	13-08-2026
ИСТРСЫР БО	RU000A105ZF9	17.99%	19.65%	99.9	30	21-03-2023	15-01-2024	18-12-2023	05-03-2026

Облигация стоит сейчас 990.1 SUR (99.01%). Облигация будет погашена 13-08-2026. Купонный доход 14.5%, следущая выплата купона будет 25-05-2024 в размере 11.92 SUR.
Доходность облигации 16.62% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 7.55 SUR.