ИСТРСЫР 03

Цена послед	99.55%
Доходность	46.38%
Изм за день, %	-0.1%
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	433
Лет до погашения	3.57
Дата погашения	16-11-2027
Дата оферты	—
Дюрация, дней	8
Номинал	1000
Валюта	SUR
Кредитный рейтинг	B
Текущая доходность купона	18.08%
Купон	14.79 руб
Купон, руб	14.79 руб
Годовой купон	177.48
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	05-05-2024
НКД	10.85 руб
Выплата купона, дн	30
Дох. купона, годовых от ном	17.99%
Размер выпуска, шт.	150 000
В обращении, шт.	150 000
Объем выпуска, млн руб	150
Объем в обращении, млн руб	150
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	ИСТРСЫР 03
Имя облигации	ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03
Назв, англ	ISTRSIR BO-03
ISIN	RU000A107C00
Рег. номер	4B02-03-00100-L
Код бумаги	RU000A107C00
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Дата размещения	07-12-2023
Формула расчета купона	Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,50%
Сектор	Пищевая пром.
Тип купона	Плавающий
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	-0.1% (996.5)
Изменение цены за неделю:	-0.33% (998.8)
Изменение цены за месяц:	0.46% (990.9)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.47% (1000.2)
Изменение цены с начала года:	-0.4998% (1000.5)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ИСТРСЫР 03	RU000A107C00	17.99%	46.38%	99.55	30	07-12-2023	05-05-2024	—	16-11-2027
ИСТРСЫР 02	RU000A106SL0	14.50%	15.61%	99.92	30	29-08-2023	25-05-2024	—	13-08-2026
ИСТРСЫР БО	RU000A105ZF9	17.99%	19.65%	99.9	30	21-03-2023	15-01-2024	18-12-2023	05-03-2026

Облигация стоит сейчас 995.5 SUR (99.55%). Облигация будет погашена 16-11-2027. Купонный доход 17.99%, следущая выплата купона будет 05-05-2024 в размере 14.79 SUR.
Доходность облигации 46.38% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 10.85 SUR.