Озон 1Р01

Доходность за полгода: -2.94%
Категория: Корпоративные

Название Озон 1Р01
ISIN RU000A1060X6
Код бумаги RU000A1060X6
Дата размещения 29-03-2023
Дата оферты
Дата погашения 25-03-2026
Лет до погашения 1.67
Дата след. выплаты 25-09-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 13.00%
Купон 32.41 руб
Купон, руб 32.41 руб
НКД 11.75 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации ООО Озон 001Р-01
Назв, англ Ozon 001P-01
Рег. номер 4B02-01-00087-L-001P
Размер выпуска, шт. 1 000 000
В обращении, шт. 1 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 15.15%
Цена послед 98.02
Изм за день, % -1.98%
Объем день, млн руб 0.1
Время посл. сделки 18:36:19
Дюрация, дней 546
Объем день, штук 121
Текущая доходность купона 13.42%
Годовой купон 129.64
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 1 000
Объем в обращении, млн руб 1 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Фармацевтика
Кредитный рейтинг -
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Текущая доходность 13.26%
Ставка купона 13.00%
Изменение цены за день: -1.98% (1000)
Изменение цены за неделю: -1.289% (993)
Изменение цены за месяц: -2.52% (1005.5)
Изменение цены за 3 месяца: -1.428% (994.4)
Изменение цены за полгода: -2.94% (1009.9)
Изменение цены за год: -19.27% (1214.2)
Изменение цены с начала года: -2.95% (1010)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
Озон 1Р02 RU000A106RJ6 13.00% 18.59% 92.5 91 21-08-2023 19-08-2024 17-08-2026
Озон 1Р01 RU000A1060X6 13.00% 15.15% 98.02 91 29-03-2023 25-09-2024 25-03-2026

Облигация стоит сейчас 980.2 SUR (98.02%). Облигация будет погашена 25-03-2026. Купонный доход 13%, следущая выплата купона будет 25-09-2024 в размере 32.41 SUR.
Доходность облигации 15.15% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 11.75 SUR.