Озон 1Р01

Название	Озон 1Р01
ISIN	RU000A1060X6
Код бумаги	RU000A1060X6
Дата размещения	29-03-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	25-03-2026
Лет до погашения	1.92
Дата след. выплаты	26-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	13.00%
Купон	32.41 руб
Купон, руб	32.41 руб
НКД	11.04 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ООО Озон 001Р-01
Назв, англ	Ozon 001P-01
Рег. номер	4B02-01-00087-L-001P
Размер выпуска, шт.	1 000 000
В обращении, шт.	1 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	14.01%
Цена послед	99.44%
Изм за день, %	+0.07%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:36:19
Дюрация, дней	622
Объем день, штук	247
Текущая доходность купона	13.07%
Годовой купон	129.64
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	1 000
Объем в обращении, млн руб	1 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Фармацевтика
Кредитный рейтинг	-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.06% (993.8)
Изменение цены за неделю:	-0.91% (1003.5)
Изменение цены за месяц:	-1.82% (1012.8)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.12% (1015.9)
Изменение цены за полгода:	-0.44% (998.8)
Изменение цены за год:	-14.65% (1165.1)
Изменение цены с начала года:	-1.5446% (1010)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Озон 1Р02	RU000A106RJ6	13.00%	14%	99.36	91	21-08-2023	20-05-2024	—	17-08-2026
Озон 1Р01	RU000A1060X6	13.00%	14.01%	99.44	91	29-03-2023	26-06-2024	—	25-03-2026

Облигация стоит сейчас 994.4 SUR (99.44%). Облигация будет погашена 25-03-2026. Купонный доход 13%, следущая выплата купона будет 26-06-2024 в размере 32.41 SUR.
Доходность облигации 14.01% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 11.04 SUR.