Озон 1Р01

Yield per half year: -0.2%
Category: Корпоративные

Main settings

Название Озон 1Р01
ISIN RU000A1060X6
Код бумаги RU000A1060X6
Дата размещения 29-03-2023
Дата оферты
Дата погашения 25-03-2026
Лет до погашения 1.84
Дата след. выплаты 26-06-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 13.00%
Купон 32.41 руб
Купон, руб 32.41 руб
НКД 21.73 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации ООО Озон 001Р-01
Назв, англ Ozon 001P-01
Рег. номер 4B02-01-00087-L-001P
Размер выпуска, шт. 1 000 000
В обращении, шт. 1 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 13.3%
Цена послед 100.5%
Изм за день, % +1.02%
Объем день, млн руб 0
Время посл. сделки 18:36:19
Дюрация, дней 592
Объем день, штук 121
Текущая доходность купона 12.93%
Годовой купон 129.64
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 1 000
Объем в обращении, млн руб 1 000
Режим торгов TQCB
Сектор Фармацевтика
Кредитный рейтинг -
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: 1.02% (994.9)
Change price per week: 0.79% (997.1)
Change price per month: 1.25% (992.6)
Change price per 3 month: -0.16% (1006.6)
Change price per half year: -0.2% (1007)
Change price per year: -16.25% (1200)
Change price per year to date: -0.495% (1010)

Other bonds Ozon.ru

Title Code Coupon yield, % Yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
Озон 1Р02 RU000A106RJ6 13.00% 15.94% 96.15 91 21-08-2023 19-08-2024 17-08-2026
Озон 1Р01 RU000A1060X6 13.00% 13.3% 100.5 91 29-03-2023 26-06-2024 25-03-2026

Similar bonds

Description of the bond Озон 1Р01

The bond is currently worth 1005 SUR (100.5%). The bond will mature on 25-03-2026. Coupon yield is 13%, the next coupon payment will be 26-06-2024 in the amount of 32.41 SUR.
Bond yield is 13.3% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 21.73 SUR.