Озон 1Р02

Yield per half year: -4.33%
Category: Корпоративные

Main settings

Цена послед 96.15%
Доходность 15.94%
Изм за день, % +0.16%
Объем день, млн руб 0
Объем день, штук 500
Лет до погашения 2.24
Дата размещения 21-08-2023
Дата погашения 17-08-2026
Дата оферты
Дюрация, дней 714
Номинал 1000
Валюта SUR
Текущая доходность купона 13.52%
Купон 32.41 руб
Купон, руб 32.41 руб
Годовой купон 129.64
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 19-08-2024
НКД 2.49 руб
Выплата купона, дн 91
Дох. купона, годовых от ном 13.00%
Размер выпуска, шт. 700 000
В обращении, шт. 700 000
Объем выпуска, млн руб 700
Объем в обращении, млн руб 700
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Название Озон 1Р02
Имя облигации ООО Озон 001Р-02
Назв, англ Ozon 001P-02
ISIN RU000A106RJ6
Рег. номер 4B02-02-00087-L-001P
Код бумаги RU000A106RJ6
Режим торгов TQCB
Группа инструментов EICB
Сектор Фармацевтика
Кредитный рейтинг -
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: -0.21% (963.5)
Change price per week: -1.61% (977.2)
Change price per month: -3.27% (994)
Change price per 3 month: -1.25% (973.7)
Change price per half year: -4.33% (1005)
Change price per year to date: -3.75% (999)

Other bonds Ozon.ru

Title Code Coupon yield, % Yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
Озон 1Р02 RU000A106RJ6 13.00% 15.94% 96.15 91 21-08-2023 19-08-2024 17-08-2026
Озон 1Р01 RU000A1060X6 13.00% 13.3% 100.5 91 29-03-2023 26-06-2024 25-03-2026

Similar bonds

Description of the bond Озон 1Р02

The bond is currently worth 961.5 SUR (96.15%). The bond will mature on 17-08-2026. Coupon yield is 13%, the next coupon payment will be 19-08-2024 in the amount of 32.41 SUR.
Bond yield is 15.94% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 2.49 SUR.