УльтраБО1

Название	УльтраБО1
ISIN	RU000A106AU9
Код бумаги	RU000A106AU9
Дата размещения	30-05-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	09-05-2027
Лет до погашения	3.04
Дата след. выплаты	24-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	16.00%
Купон	13.15 руб
Купон, руб	13.15 руб
НКД	1.32 руб
Выплата купона, дн	30
Имя облигации	Ультра БО-01
Назв, англ	Ultra BO-01
Рег. номер	4B02-01-00481-R
Размер выпуска, шт.	250 000
В обращении, шт.	250 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	21.71%
Цена послед	97.97%
Изм за день, %	-0.11%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:29:49
Дюрация, дней	199
Объем день, штук	76
Текущая доходность купона	16.33%
Годовой купон	157.80
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	250
Объем в обращении, млн руб	250
Режим торгов	TQCB
Сектор	Черная металлургия
Кредитный рейтинг	B
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	-0.11% (980.8)
Изменение цены за неделю:	-0.26% (982.3)
Изменение цены за месяц:	-0.35% (983.1)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.18% (981.5)
Изменение цены за полгода:	-2.17% (1001.4)
Изменение цены с начала года:	-0.163% (981.3)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
УльтраБО2	RU000A1078K5	18.75%	20.28%	100.07	30	21-11-2023	19-05-2024	—	31-10-2027
УльтраБО1	RU000A106AU9	16.00%	21.71%	97.97	30	30-05-2023	24-05-2024	—	09-05-2027
УльтраБ1P1	RU000A100WR2	15.00%	0%	100.04	30	10-10-2019	24-09-2022	—	24-09-2022

Облигация стоит сейчас 979.7 SUR (97.97%). Облигация будет погашена 09-05-2027. Купонный доход 16%, следущая выплата купона будет 24-05-2024 в размере 13.15 SUR.
Доходность облигации 21.71% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 1.32 SUR.