УльтраБО2

Цена послед	100.07%
Доходность	20.28%
Изм за день, %	-0.02%
Объем день, млн руб	1
Объем день, штук	702
Лет до погашения	3.52
Дата погашения	31-10-2027
Дата оферты	—
Дюрация, дней	193
Номинал	1000
Валюта	SUR
Кредитный рейтинг	B
Текущая доходность купона	18.74%
Купон	15.41 руб
Купон, руб	15.41 руб
Годовой купон	184.92
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	19-05-2024
НКД	4.11 руб
Выплата купона, дн	30
Дох. купона, годовых от ном	18.75%
Размер выпуска, шт.	100 000
В обращении, шт.	100 000
Объем выпуска, млн руб	100
Объем в обращении, млн руб	100
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	УльтраБО2
Имя облигации	Ультра БО-02
Назв, англ	Ultra BO-02
ISIN	RU000A1078K5
Рег. номер	4B02-02-00481-R
Код бумаги	RU000A1078K5
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Сектор	Черная металлургия
Дата размещения	21-11-2023
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.02% (1000.9)
Изменение цены за неделю:	0.07% (1000)
Изменение цены за месяц:	-0.09% (1001.6)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.96% (1010.4)
Изменение цены с начала года:	-0.1297% (1002)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
УльтраБО2	RU000A1078K5	18.75%	20.28%	100.07	30	21-11-2023	19-05-2024	—	31-10-2027
УльтраБО1	RU000A106AU9	16.00%	21.71%	97.97	30	30-05-2023	24-05-2024	—	09-05-2027
УльтраБ1P1	RU000A100WR2	15.00%	0%	100.04	30	10-10-2019	24-09-2022	—	24-09-2022

Облигация стоит сейчас 1000.7 SUR (100.07%). Облигация будет погашена 31-10-2027. Купонный доход 18.75%, следущая выплата купона будет 19-05-2024 в размере 15.41 SUR.
Доходность облигации 20.28% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 4.11 SUR.