ФосАЗО28-Д

Цена послед	88.85
Доходность	5.29%
Изм за день, %	+1.57%
Объем день, млн руб	51
Объем день, штук	642
Лет до погашения	4.81
Дата размещения	03-07-2023
Дата погашения	16-09-2028
Дата оферты	—
Дюрация, дней	1638
Номинал	1000
Валюта	USD
Текущая доходность купона	2.93%
Купон	13 $
Купон, $	13 $
Годовой купон	26.00
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	16-03-2024
НКД	498.716097 $
Выплата купона, дн	75
Дох. купона, годовых от ном	2.61%
Размер выпуска, шт.	383 470
В обращении, шт.	383 470
Объем выпуска, млн $	383
Объем в обращении, млн $	383
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Название	ФосАЗО28-Д
Имя облигации	ФосАгро ЗО28-Д
Назв, англ	PhosAgro ZO28-D
ISIN	RU000A106G56
Рег. номер	4-02-06556-A
Код бумаги	RU000A106G56
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Сектор	Хим.пром
Кредитный рейтинг	AAA
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	-0.17% (890)
Изменение цены за неделю:	0.4% (885)
Изменение цены за месяц:	2.13% (870)
Изменение цены за 3 месяца:	11.62% (796)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
PHOS-25	XS2099039542	3.08%	98.21%	181		23-07-2023	—	23-01-2025
ФосАгро П1	RU000A106516	9.40%	92.69	182	21-04-2023	19-04-2024	—	17-04-2026
ФосАЗО25-Д	RU000A106G31	3.03%	99.0027%	20	03-07-2023	23-01-2024	—	23-01-2025
ФосАЗО28-Д	RU000A106G56	2.61%	88.85	75	03-07-2023	16-03-2024	—	16-09-2028

Облигация стоит сейчас 888.5 USD (88.85%). Облигация будет погашена 16-09-2028. Купонный доход 2.61%, следущая выплата купона будет 16-03-2024 в размере 13 USD.
Доходность облигации 5.29% годовых, выплачивается 5 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 498.716097 USD.