ФосАЗО28-Д

Yield per half year: -5.36%
Category: Корпоративные

Цена послед 83.2827%
Доходность 7.47%
Изм за день, % +0.72%
Объем день, млн руб 3.4
Объем день, штук 47
Лет до погашения 4.17
Дата размещения 03-07-2023
Дата погашения 16-09-2028
Дата оферты
Дюрация, дней 1423
Номинал 1000
Валюта USD
Текущая доходность купона 3.23%
Купон 13 $
Купон, $ 13 $
Годовой купон 13.00
Частота купона, раз в год 1.98
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 16-09-2024
НКД 807.15 руб
Выплата купона, дн 184
Дох. купона, годовых от ном 2.58%
Размер выпуска, шт. 383 470
В обращении, шт. 383 470
Объем выпуска, млн $ 383
Объем в обращении, млн $ 383
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 1
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Название ФосАЗО28-Д
Имя облигации ФосАгро ЗО28-Д
Назв, англ PhosAgro ZO28-D
ISIN RU000A106G56
Рег. номер 4-02-06556-A
Код бумаги RU000A106G56
Режим торгов TQCB 
Группа инструментов EICB
Сектор Хим.пром
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Текущая доходность 3.10%
Ставка купона 2.58%
Change price per day: +0.721% (826.865)
Change price per week: -0.5588% (837.507)
Change price per month: -5.65% (882.742)
Change price per 3 month: -7.61% (901.423)
Change price per half year: -5.36% (880)
Change price per year: +4.1% (800)
Change price per year to date: -5.83% (884.357)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ФосА1П1USD RU000A108LP2 6.26% 7.37% 95.79 91 06-06-2024 05-09-2024 31-05-2029
ФосАЗО25-Д RU000A106G31 3.06% 6.46% 98.37 182 03-07-2023 23-07-2024 23-01-2025
ФосАЗО28-Д RU000A106G56 2.58% 7.47% 83.28 184 03-07-2023 16-09-2024 16-09-2028
ФосАгро П1 RU000A106516 9.40% 17.43% 89.13 182 21-04-2023 18-10-2024 17-04-2026
PHOS-23 XS1752568144 3.96% 0% 98.87 0 30-11--001 24-04-2023
PHOS-25 XS2099039542 3.08% 0% 98.21 181 23-07-2023 23-01-2025

The bond is currently worth 832.827 USD (83.2827%). The bond will mature on 16-09-2028. Coupon yield is 2.58%, the next coupon payment will be 16-09-2024 in the amount of 13 USD.
Bond yield is 7.47% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 807.15 USD.