ФосАЗО28-Д

Цена послед	90.7412%
Доходность	5.04%
Изм за день, %	+0.47%
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	1
Лет до погашения	4.40
Дата размещения	03-07-2023
Дата погашения	16-09-2028
Дата оферты	—
Дюрация, дней	1511
Номинал	1000
Валюта	USD
Текущая доходность купона	2.84%
Купон	13 $
Купон, $	13 $
Годовой купон	13.00
Частота купона, раз в год	1.98
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	16-09-2024
НКД	304.706612 $
Выплата купона, дн	184
Дох. купона, годовых от ном	2.58%
Размер выпуска, шт.	383 470
В обращении, шт.	383 470
Объем выпуска, млн $	383
Объем в обращении, млн $	383
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Название	ФосАЗО28-Д
Имя облигации	ФосАгро ЗО28-Д
Назв, англ	PhosAgro ZO28-D
ISIN	RU000A106G56
Рег. номер	4-02-06556-A
Код бумаги	RU000A106G56
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Сектор	Хим.пром
Кредитный рейтинг	AAA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.15% (908.801)
Изменение цены за неделю:	0.32% (904.5)
Изменение цены за месяц:	-0.72% (914)
Изменение цены за 3 месяца:	4.06% (872)
Изменение цены за полгода:	6.75% (850)
Изменение цены с начала года:	+2.61% (884.357)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ФосАЗО25-Д	RU000A106G31	3.06%	3.47%	99.71	182	03-07-2023	23-07-2024	—	23-01-2025
ФосАЗО28-Д	RU000A106G56	2.58%	5.04%	90.74	184	03-07-2023	16-09-2024	—	16-09-2028
ФосАгро П1	RU000A106516	9.40%	15.02%	91.57	182	21-04-2023	18-10-2024	—	17-04-2026
PHOS-23	XS1752568144	3.96%	0%	98.87	182		24-04-2023	—	24-04-2023
PHOS-25	XS2099039542	3.08%	0%	98.21	181		23-07-2023	—	23-01-2025

Облигация стоит сейчас 907.412 USD (90.7412%). Облигация будет погашена 16-09-2028. Купонный доход 2.58%, следущая выплата купона будет 16-09-2024 в размере 13 USD.
Доходность облигации 5.04% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 304.706612 USD.