ФосА1П1USD

Цена послед	97.9
Доходность	6.94%
Изм за день, %	-1.45%
Объем день, млн руб	5.0
Объем день, штук	576
Лет до погашения	4.93
Дата размещения	06-06-2024
Дата погашения	31-05-2029
Дата оферты	—
Дюрация, дней	0
Номинал	100
Валюта	USD
Кредитный рейтинг	AAA
Текущая доходность купона	6.61%
Купон	1.56 $
Купон, $	1.56 $
Годовой купон	6.24
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	05-09-2024
НКД	40.156712 руб
Выплата купона, дн	91
Дох. купона, годовых от ном	6.26%
Размер выпуска, шт.	1 000 000
В обращении, шт.	1 000 000
Объем выпуска, млн $	100
Объем в обращении, млн $	100
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Название	ФосА1П1USD
Имя облигации	ФосАгро БО-П01-USD
Назв, англ	PhosAgro BO-P01-USD
ISIN	RU000A108LP2
Рег. номер	4B02-03-06556-A-001P
Код бумаги	RU000A108LP2
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Сектор	Хим.пром
Текущая доходность	6.39%
Ставка купона	6.26%

Изменение цены за день:	-1.45% (99.34)
Изменение цены за неделю:	-2% (99.9)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ФосА1П1USD	RU000A108LP2	6.26%	6.94%	97.9	91	06-06-2024	05-09-2024	—	31-05-2029
ФосАЗО25-Д	RU000A106G31	3.06%	7.83%	97.5	182	03-07-2023	23-07-2024	—	23-01-2025
ФосАЗО28-Д	RU000A106G56	2.58%	6.73%	85.43	184	03-07-2023	16-09-2024	—	16-09-2028
ФосАгро П1	RU000A106516	9.40%	16.46%	90.26	182	21-04-2023	18-10-2024	—	17-04-2026
PHOS-23	XS1752568144	3.96%	0%	98.87	182		24-04-2023	—	24-04-2023
PHOS-25	XS2099039542	3.08%	0%	98.21	181		23-07-2023	—	23-01-2025

Облигация стоит сейчас 97.9 USD (97.9%). Облигация будет погашена 31-05-2029. Купонный доход 6.26%, следущая выплата купона будет 05-09-2024 в размере 1.56 USD.
Доходность облигации 6.94% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 40.156712 USD.