АСВ 1Р01

Цена послед	90.93
Доходность	24.46%
Изм за день, %	-0.13%
Объем день, млн руб	0.3
Объем день, штук	313
Лет до погашения	2.12
Дата погашения	14-08-2026
Дата оферты	—
Дюрация, дней	643
Номинал	1000
Валюта	SUR
Текущая доходность купона	19.46%
Купон	42.38 руб
Купон, руб	42.38 руб
Годовой купон	169.52
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Да
Дата след. выплаты	16-08-2024
НКД	21.89 руб
Выплата купона, дн	91
Дох. купона, годовых от ном	17.00%
Размер выпуска, шт.	200 000
В обращении, шт.	200 000
Объем выпуска, млн руб	200
Объем в обращении, млн руб	200
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	АСВ 1Р01
Имя облигации	ООО ПКО АСВ БО-01-001P
Назв, англ	LCA PKO BO-01-001P
ISIN	RU000A106RB3
Рег. номер	4B02-01-00048-L-001P
Код бумаги	RU000A106RB3
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Дата размещения	18-08-2023
Сектор	Финансы прочие
Кредитный рейтинг	BB+
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	18.69%
Ставка купона	17.00%

Изменение цены за день:	0% (909.3)
Изменение цены за неделю:	-0.42% (913.1)
Изменение цены за месяц:	-2.18% (929.6)
Изменение цены за 3 месяца:	-6.36% (971.1)
Изменение цены за полгода:	-6.62% (973.8)
Изменение цены с начала года:	-6.33% (970.8)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
АСВ 1Р02	RU000A1089L0	20.00%	25.14%	94.88	91	12-04-2024	12-07-2024	—	09-04-2027
АСВ 1Р01	RU000A106RB3	17.00%	24.46%	90.93	91	18-08-2023	16-08-2024	—	14-08-2026

Облигация стоит сейчас 909.3 SUR (90.93%). Облигация будет погашена 14-08-2026. Купонный доход 17%, следущая выплата купона будет 16-08-2024 в размере 42.38 SUR.
Доходность облигации 24.46% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 21.89 SUR.