АСВ 1Р02

Цена послед	94.9
Доходность	25.14%
Изм за день, %	+0.16%
Объем день, млн руб	1.6
Объем день, штук	1712
Лет до погашения	2.78
Дата размещения	12-04-2024
Дата погашения	09-04-2027
Дата оферты	—
Дюрация, дней	622
Номинал	1000
Валюта	SUR
Кредитный рейтинг	BB+
Текущая доходность купона	21.15%
Купон	49.86 руб
Купон, руб	49.86 руб
Годовой купон	199.44
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Да
Дата след. выплаты	12-07-2024
НКД	44.93 руб
Выплата купона, дн	91
Дох. купона, годовых от ном	20.00%
Размер выпуска, шт.	350 000
В обращении, шт.	350 000
Объем выпуска, млн руб	350
Объем в обращении, млн руб	350
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	АСВ 1Р02
Имя облигации	ООО АСВ БО-02-001P
Назв, англ	LCA BO-02-001P
ISIN	RU000A1089L0
Рег. номер	4B02-02-00048-L-001P
Код бумаги	RU000A1089L0
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Сектор	Финансы прочие
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да
Текущая доходность	21.07%
Ставка купона	20.00%

Изменение цены за день:	0.16% (947.5)
Изменение цены за неделю:	0.16% (947.5)
Изменение цены за месяц:	-3.58% (984.2)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
АСВ 1Р02	RU000A1089L0	20.00%	25.14%	94.9	91	12-04-2024	12-07-2024	—	09-04-2027
АСВ 1Р01	RU000A106RB3	17.00%	24.46%	90.93	91	18-08-2023	16-08-2024	—	14-08-2026

Облигация стоит сейчас 949 SUR (94.9%). Облигация будет погашена 09-04-2027. Купонный доход 20%, следущая выплата купона будет 12-07-2024 в размере 49.86 SUR.
Доходность облигации 25.14% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 44.93 SUR.