Цена послед | 95.5 |
---|---|
Доходность | 7.58% |
Изм за день, % | +0.64% |
Объем день, млн руб | 80.2 |
Объем день, штук | 9672 |
Лет до погашения | 4.84 |
Дата размещения | 22-05-2024 |
Дата погашения | 16-05-2029 |
Дата оферты | — |
Дюрация, дней | 1507 |
Номинал | 100 |
Валюта | USD |
Кредитный рейтинг | AAA |
Текущая доходность купона | 6.66% |
Купон | 1.56 $ |
Купон, $ | 1.56 $ |
Годовой купон | 6.24 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Только для квалов | Нет |
Дата след. выплаты | 21-08-2024 |
НКД | 91.390416 руб |
Выплата купона, дн | 91 |
Дох. купона, годовых от ном | 6.26% |
Размер выпуска, шт. | 7 500 000 |
В обращении, шт. | 7 500 000 |
Объем выпуска, млн $ | 750 |
Объем в обращении, млн $ | 750 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 2 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.0001 |
Название | НОВАТЭК1Р2 |
Имя облигации | НОВАТЭК 001P-02 |
Назв, англ | NOVATEK 001P-02 |
ISIN | RU000A108G70 |
Рег. номер | 4B02-02-00268-E-001P |
Код бумаги | RU000A108G70 |
Режим торгов | TQCB |
Группа инструментов | EICB |
Тип купона | Фиксированный |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
С амортизацией | нет |
Текущая доходность | 6.55% |
Ставка купона | 6.26% |
Изменение цены за день: | 0% (95.5) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -1.0363% (96.5) |
Изменение цены за месяц: | -6.37% (102) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НОВАТЭК1Р2 | RU000A108G70 | 6.26% | 7.58% | 95.5 | 91 | 22-05-2024 | 21-08-2024 | — | 16-05-2029 |
НОВАТЭК1Р1 | RU000A106938 | 9.10% | 17.4% | 88.72 | 91 | 23-05-2023 | 20-08-2024 | — | 19-05-2026 |
Облигация стоит сейчас 95.5 USD (95.5%). Облигация будет погашена 16-05-2029. Купонный доход 6.26%, следущая выплата купона будет 21-08-2024 в размере 1.56 USD.
Доходность облигации 7.58% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 91.390416 USD.
Доходность облигации 7.58% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 91.390416 USD.