| Цена послед | 88.74 |
|---|---|
| Доходность | 9.59% |
| Изм за день, % | +0.49% |
| Объем день, млн руб | 25.4 |
| Объем день, штук | 3127 |
| Лет до погашения | 4.68 |
| Дата размещения | 22-05-2024 |
| Дата погашения | 16-05-2029 |
| Дата оферты | — |
| Дюрация, дней | 1465 |
| Номинал | 100 |
| Валюта | USD |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Текущая доходность купона | 7.05% |
| Купон | 1.56 $ |
| Купон, $ | 1.56 $ |
| Годовой купон | 6.24 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Дата след. выплаты | 20-11-2024 |
| НКД | 43.748304 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Дох. купона, годовых от ном | 6.26% |
| Размер выпуска, шт. | 7 500 000 |
| В обращении, шт. | 7 500 000 |
| Объем выпуска, млн $ | 750 |
| Объем в обращении, млн $ | 750 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 2 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Название | НОВАТЭК1Р2 |
| Имя облигации | НОВАТЭК 001P-02 |
| Назв, англ | NOVATEK 001P-02 |
| ISIN | RU000A108G70 |
| Рег. номер | 4B02-02-00268-E-001P |
| Код бумаги | RU000A108G70 |
| Режим торгов | TQCB |
| Группа инструментов | EICB |
| Тип купона | Фиксированный |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| С амортизацией | no |
| Change price per day: | +0.4983% (88.3) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.6827% (89.35) |
| Change price per month: | -5.6% (94) |
| Change price per 3 month: | -6.59% (95) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОВАТЭК1Р2 | RU000A108G70 | 6.26% | 9.59% | 88.74 | 91 | 22-05-2024 | 20-11-2024 | — | 16-05-2029 |
| НОВАТЭК1Р1 | RU000A106938 | 9.10% | 19.24% | 87.44 | 91 | 23-05-2023 | 19-11-2024 | — | 19-05-2026 |
The bond is currently worth 88.74 USD (88.74%). The bond will mature on 16-05-2029. Coupon yield is 6.26%, the next coupon payment will be 20-11-2024 in the amount of 1.56 USD.
Bond yield is 9.59% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 43.748304 USD.
Bond yield is 9.59% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 43.748304 USD.
