Название | НОВАТЭК1Р1 |
---|---|
ISIN | RU000A106938 |
Код бумаги | RU000A106938 |
Дата размещения | 23-05-2023 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 19-05-2026 |
Лет до погашения | 1.84 |
Дата след. выплаты | 20-08-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 9.10% |
Купон | 22.69 руб |
Купон, руб | 22.69 руб |
НКД | 15.46 руб |
Выплата купона, дн | 91 |
Имя облигации | НОВАТЭК 001P-01 |
Назв, англ | NOVATEK 001P-01 |
Рег. номер | 4B02-01-00268-E-001P |
Размер выпуска, шт. | 30 000 000 |
В обращении, шт. | 30 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 17.4% |
Цена послед | 88.72 |
Изм за день, % | +0.07% |
Объем день, млн руб | 0.6 |
Время посл. сделки | 18:45:06 |
Дюрация, дней | 607 |
Объем день, штук | 649 |
Текущая доходность купона | 10.33% |
Годовой купон | 90.76 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 30 000 |
Объем в обращении, млн руб | 30 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Кредитный рейтинг | AAA |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | нет |
Текущая доходность | 10.26% |
Ставка купона | 9.10% |
Изменение цены за день: | 0% (887.2) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +0.8411% (879.8) |
Изменение цены за месяц: | +0.487% (882.9) |
Изменение цены за 3 месяца: | -2.93% (914) |
Изменение цены за полгода: | -4.14% (925.5) |
Изменение цены за год: | -11.25% (999.7) |
Изменение цены с начала года: | -5.61% (939.9) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НОВАТЭК1Р2 | RU000A108G70 | 6.26% | 7.58% | 95.5 | 91 | 22-05-2024 | 21-08-2024 | — | 16-05-2029 |
НОВАТЭК1Р1 | RU000A106938 | 9.10% | 17.4% | 88.72 | 91 | 23-05-2023 | 20-08-2024 | — | 19-05-2026 |
Облигация стоит сейчас 887.2 SUR (88.72%). Облигация будет погашена 19-05-2026. Купонный доход 9.1%, следущая выплата купона будет 20-08-2024 в размере 22.69 SUR.
Доходность облигации 17.4% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 15.46 SUR.
Доходность облигации 17.4% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 15.46 SUR.