НОВАТЭК1Р1

Название	НОВАТЭК1Р1
ISIN	RU000A106938
Код бумаги	RU000A106938
Дата размещения	23-05-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	19-05-2026
Лет до погашения	2.07
Дата след. выплаты	21-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	9.10%
Купон	22.69 руб
Купон, руб	22.69 руб
НКД	16.7 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	НОВАТЭК 001P-01
Назв, англ	NOVATEK 001P-01
Рег. номер	4B02-01-00268-E-001P
Размер выпуска, шт.	30 000 000
В обращении, шт.	30 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	14.82%
Цена послед	91.26%
Изм за день, %	-0.12%
Объем день, млн руб	1
Время посл. сделки	18:45:06
Дюрация, дней	679
Объем день, штук	1307
Текущая доходность купона	9.97%
Годовой купон	90.76
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	30 000
Объем в обращении, млн руб	30 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг	AAA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.09% (913.4)
Изменение цены за неделю:	0.09% (911.8)
Изменение цены за месяц:	-1.62% (927.6)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.31% (934.2)
Изменение цены за полгода:	-0.47% (916.9)
Изменение цены с начала года:	-2.89% (939.8)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
НОВАТЭК1Р1	RU000A106938	9.10%	14.82%	91.26	91	23-05-2023	21-05-2024	—	19-05-2026

Облигация стоит сейчас 912.6 SUR (91.26%). Облигация будет погашена 19-05-2026. Купонный доход 9.1%, следущая выплата купона будет 21-05-2024 в размере 22.69 SUR.
Доходность облигации 14.82% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 16.7 SUR.