ОФЗ 46012

Yield per half year: 4.56%
Category: ОФЗ

Название ОФЗ 46012
ISIN RU0002868001
Код бумаги SU46012RMFS9
Дата размещения 14-02-2003
Дата погашения 05-09-2029
Лет до погашения 5.17
Дата след. выплаты 11-09-2024
Номинал 950
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 8.80%
Купон, руб 83.36 руб
НКД 70.08 руб
Выплата купона, дн 364
Имя облигации ОФЗ-АД 46012 05/09/29
Назв, англ OFZ-AD 46012
Рег. номер 46012RMFS
Размер выпуска, шт. 11 189
В обращении, шт. 11 189
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 6.01%
Цена послед 98.11
Изм за день, % -1.9%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 16:30:39
Дюрация, дней 1326
Дата оферты
Группа инструментов GOFZ
Купон 83.36 руб
Объем день, штук 10
Текущая доходность купона 8.38%
Годовой купон 83.36
Частота купона, раз в год 1.00
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 11
Объем в обращении, млн руб 11
Режим торгов TQOB 
Сектор ОФЗ
Тип купона Фиксированный
С амортизацией yes
Текущая доходность 8.97%
Ставка купона 8.80%
Change price per day: +0.6148% (926.35)
Change price per week: -2.15% (952.57)
Change price per month: -1.3176% (944.49)
Change price per 3 month: -0.5882% (937.56)
Change price per half year: +4.56% (891.39)
Change price per year: -4.26% (973.47)
Change price per 3 year: -1.7839% (948.974)
Change price per year to date: +5.02% (887.49)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ОФЗ 26231 SU26231RMFS9 0.25% 0% 0 182 26-07-2019 14-08-2024 20-07-2044
ОФЗ 46023 SU46023RMFS6 8.16% 16.04% 92.09 182 30-09-2011 25-07-2024 23-07-2026
ОФЗ 46022 SU46022RMFS8 5.50% 0% 100.02 0 23-01-2008 30-11--001 19-07-2023
ОФЗ 46020 SU46020RMFS2 6.90% 14.88% 59.63 182 15-02-2006 14-08-2024 06-02-2036
ОФЗ 46018 SU46018RMFS6 6.50% 0% 99.96 0 16-03-2005 30-11--001 24-11-2021
ОФЗ 46011 SU46011RMFS1 10.00% -77.98% 397.11 364 14-02-2003 21-08-2024 20-08-2025
ОФЗ 46012 SU46012RMFS9 8.80% 6.01% 98.11 364 14-02-2003 11-09-2024 05-09-2029

The bond is currently worth 932.045 SUR (98.11%). The bond will mature on 05-09-2029. Coupon yield is 8.8%, the next coupon payment will be 11-09-2024 in the amount of 83.36 SUR.
Bond yield is 6.01% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 70.08 SUR.