ОФЗ 46012

Yield per half year: -18.93%
Category: ОФЗ

Main settings

Название ОФЗ 46012
ISIN RU0002868001
Код бумаги SU46012RMFS9
Дата размещения 14-02-2003
Дата погашения 05-09-2029
Лет до погашения 5.55
Дата след. выплаты 11-09-2024
Номинал 950
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 8.80%
Купон, руб 83.36 руб
НКД 38.02 руб
Выплата купона, дн 364
Имя облигации ОФЗ-АД 46012 05/09/29
Назв, англ OFZ-AD 46012
Рег. номер 46012RMFS
Размер выпуска, шт. 11 189
В обращении, шт. 11 189
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 7.6%
Цена послед 93.174%
Изм за день, % -0.3%
Объем день, млн руб 0
Время посл. сделки 16:30:39
Дюрация, дней 1449
Дата оферты
Группа инструментов GOFZ
Купон 83.36 руб
Объем день, штук 48
Текущая доходность купона 9.44%
Годовой купон 83.36
Частота купона, раз в год 1.00
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 11
Объем в обращении, млн руб 11
Режим торгов TQOB
Сектор ОФЗ
Тип купона Изменяемый
Change price per day: -0.03% (885.4)
Change price per week: 0.1% (884.26)
Change price per month: 0.49% (880.84)
Change price per 3 month: 0.15% (883.79)
Change price per half year: -18.93% (1091.84)
Change price per year: -8.2% (964.25)
Change price per 3 year: -11.26% (997.5)
Change price per year to date: -0.2633% (887.49)

Other bonds ОФЗ с амортизацией долга

Title Code Coupon yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ОФЗ 26231 SU26231RMFS9 0.25% % 182 26-07-2019 14-08-2024 20-07-2044
ОФЗ 46011 SU46011RMFS1 10.00% 399.803% 364 14-02-2003 21-08-2024 20-08-2025
ОФЗ 46012 SU46012RMFS9 8.80% 93.174% 364 14-02-2003 11-09-2024 05-09-2029
ОФЗ 46020 SU46020RMFS2 6.90% 69.134% 182 15-02-2006 14-08-2024 06-02-2036
ОФЗ 46023 SU46023RMFS6 8.16% 94.855% 182 30-09-2011 25-07-2024 23-07-2026

Similar bonds

Description of the bond ОФЗ 46012

The bond is currently worth 885.153 SUR (93.174%). The bond will mature on 05-09-2029. Coupon yield is 8.8%, the next coupon payment will be 11-09-2024 in the amount of 83.36 SUR.
Bond yield is 7.6% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 38.02 SUR.