ОФЗ 46023

Yield per half year: 1.28%
Category: ОФЗ

Название ОФЗ 46023
ISIN RU000A0JRTL6
Код бумаги SU46023RMFS6
Дата размещения 30-09-2011
Дата погашения 23-07-2026
Лет до погашения 2.00
Дата след. выплаты 25-07-2024
Номинал 200
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 8.16%
Купон, руб 8.14 руб
НКД 0 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ОФЗ-АД 46023 23/07/26
Назв, англ OFZ-AD 46023
Рег. номер 46023RMFS
Размер выпуска, шт. 295 000 000
В обращении, шт. 295 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 14.19%
Цена послед 93.99
Изм за день, % -0.62%
Объем день, млн руб 0.8
Время посл. сделки 18:32:54
Дюрация, дней 424
Дата оферты
Группа инструментов GOFZ
Купон 8.14 руб
Объем день, штук 4261
Текущая доходность купона 8.85%
Годовой купон 16.28
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 59 000
Объем в обращении, млн руб 59 000
Режим торгов TQOB 
Сектор ОФЗ
С амортизацией yes
Тип купона Фиксированный
Текущая доходность 8.68%
Ставка купона 8.16%
Change price per day: +0.772% (186.54)
Change price per week: +2.16% (184)
Change price per month: +1.842% (184.58)
Change price per 3 month: +0.5026% (187.04)
Change price per half year: +1.2823% (185.6)
Change price per year: -4.43% (196.7)
Change price per 3 year: -39.85% (312.495)
Change price per year to date: -0.4712% (188.87)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ОФЗ 26231 SU26231RMFS9 0.25% 0% 0 182 26-07-2019 14-08-2024 20-07-2044
ОФЗ 46023 SU46023RMFS6 8.16% 14.19% 93.99 182 30-09-2011 25-07-2024 23-07-2026
ОФЗ 46022 SU46022RMFS8 5.50% 0% 100.02 0 23-01-2008 30-11--001 19-07-2023
ОФЗ 46020 SU46020RMFS2 6.90% 15.35% 58.06 182 15-02-2006 14-08-2024 06-02-2036
ОФЗ 46018 SU46018RMFS6 6.50% 0% 99.96 0 16-03-2005 30-11--001 24-11-2021
ОФЗ 46011 SU46011RMFS1 10.00% -81.03% 438.84 364 14-02-2003 21-08-2024 20-08-2025
ОФЗ 46012 SU46012RMFS9 8.80% 5.06% 101.5 364 14-02-2003 11-09-2024 05-09-2029

The bond is currently worth 187.98 SUR (93.99%). The bond will mature on 23-07-2026. Coupon yield is 8.16%, the next coupon payment will be 25-07-2024 in the amount of 8.14 SUR.
Bond yield is 14.19% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.