ОФЗ 46023

Название	ОФЗ 46023
ISIN	RU000A0JRTL6
Код бумаги	SU46023RMFS6
Дата размещения	30-09-2011
Дата погашения	23-07-2026
Лет до погашения	2.66
Дата след. выплаты	25-01-2024
Номинал	300
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	8.16%
Купон, руб	12.21 руб
НКД	8.32 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ОФЗ-АД 46023 23/07/26
Назв, англ	OFZ-AD 46023
Рег. номер	46023RMFS
Размер выпуска, шт.	295 000 000
В обращении, шт.	295 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.001
Где торгуется	Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	13.21%
Цена послед	94.5
Изм за день, %	-0.24%
Объем день, млн руб	5
Время посл. сделки	18:32:54
Дюрация, дней	426
Дата оферты	—
Группа инструментов	GOFZ
Купон	12.21 руб
Объем день, штук	17319
Текущая доходность купона	8.62%
Годовой купон	24.42
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	88 500
Объем в обращении, млн руб	88 500
Режим торгов	TQOB
Сектор	ОФЗ
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	-0.21% (284.1)
Изменение цены за неделю:	0.56% (281.91)
Изменение цены за месяц:	0.53% (282)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.83% (291.75)
Изменение цены за полгода:	-5.85% (301.11)
Изменение цены за год:	-5.1% (298.72)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ОФЗ 26231	SU26231RMFS9	0.25%	%	182	26-07-2019	14-02-2024	—	20-07-2044
ОФЗ 46011	SU46011RMFS1	10.00%	468.4	364	14-02-2003	21-08-2024	—	20-08-2025
ОФЗ 46012	SU46012RMFS9	8.80%	92.6	364	14-02-2003	11-09-2024	—	05-09-2029
ОФЗ 46020	SU46020RMFS2	6.90%	72.06	182	15-02-2006	14-02-2024	—	06-02-2036
ОФЗ 46023	SU46023RMFS6	8.16%	94.5	182	30-09-2011	25-01-2024	—	23-07-2026

Облигация стоит сейчас 283.5 SUR (94.5%). Облигация будет погашена 23-07-2026. Купонный доход 8.16%, следущая выплата купона будет 25-01-2024 в размере 12.21 SUR.
Доходность облигации 13.21% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 8.32 SUR.