ОФЗ 46023

Название	ОФЗ 46023
ISIN	RU000A0JRTL6
Код бумаги	SU46023RMFS6
Дата размещения	30-09-2011
Дата погашения	23-07-2026
Лет до погашения	3.15
Дата след. выплаты	27-07-2023
Номинал	300
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	8.16%
Купон, руб	12.21 руб
НКД	8.72 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ОФЗ-АД 46023 23/07/26
Назв, англ	OFZ-AD 46023
Рег. номер	46023RMFS
Размер выпуска	295 000 000
В обращении	295 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.001
Где торгуется	Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	8.06%
Цена послед	100.4
Изм за день, %	-0.59%
Объем день, руб	1005029
Время посл. сделки	18:45:20
Дюрация, дней	599
Дата оферты	—
Группа инструментов	GOFZ
Купон	12.21 руб

Изменение цены за день:	0.19% (300.63)
Изменение цены за неделю:	-1.02% (304.29)
Изменение цены за месяц:	0.64% (299.28)
Изменение цены за 3 месяца:	0.25% (300.45)
Изменение цены за полгода:	1.07% (298)
Изменение цены за год:	-0.92% (303.996)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ОФЗ 26231	SU26231RMFS9	0.25%		182	26-07-2019	16-08-2023	—	20-07-2044
ОФЗ 46011	SU46011RMFS1	10.00%	275	364	14-02-2003	23-08-2023	—	20-08-2025
ОФЗ 46012	SU46012RMFS9	9.50%	102	364	14-02-2003	13-09-2023	—	05-09-2029
ОФЗ 46020	SU46020RMFS2	6.90%	76.185	182	15-02-2006	16-08-2023	—	06-02-2036
ОФЗ 46022	SU46022RMFS8	5.50%	99.93	182	23-01-2008	19-07-2023	—	19-07-2023
ОФЗ 46023	SU46023RMFS6	8.16%	100.4	182	30-09-2011	27-07-2023	—	23-07-2026

Облигация стоит сейчас 301.2 руб (100.4%). Облигация будет погашена 23-07-2026. Купонный доход 8.16%, следущая выплата купона будет 27-07-2023 в размере 12.21 руб.
Доходность облигации 8.06% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 8.72 руб.