ОФЗ 46011

Доходность за полгода: -9.54%
Категория: ОФЗ

Название ОФЗ 46011
ISIN RU0002867854
Код бумаги SU46011RMFS1
Дата размещения 14-02-2003
Дата погашения 20-08-2025
Лет до погашения 1.09
Дата след. выплаты 21-08-2024
Номинал 500
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 10.00%
Купон, руб 49.86 руб
НКД 45.75 руб
Выплата купона, дн 364
Имя облигации ОФЗ-АД 46011 20/08/25
Назв, англ OFZ-AD 46011
Рег. номер 46011RMFS
Размер выпуска, шт. 19 297
В обращении, шт. 19 297
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность -80.2%
Цена послед 426.98
Изм за день, % +3.19%
Объем день, млн руб 0.2
Время посл. сделки 17:58:35
Дюрация, дней 347
Дата оферты
Группа инструментов GOFZ
Купон 49.86 руб
Объем день, штук 93
Текущая доходность купона 2.72%
Годовой купон 49.86
Частота купона, раз в год 1.00
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 10
Объем в обращении, млн руб 10
Режим торгов TQOB 
Сектор ОФЗ
Тип купона Фиксированный
С амортизацией да
Текущая доходность 2.34%
Ставка купона 10.00%
Изменение цены за день: +3.18% (2069.15)
Изменение цены за неделю: +7.52% (1985.55)
Изменение цены за месяц: +15.95% (1841.2)
Изменение цены за 3 месяца: +25.65% (1699.05)
Изменение цены за полгода: -9.54% (2360)
Изменение цены за год: +238.77% (630.2)
Изменение цены за 3 года: +71.73% (1243.2)
Изменение цены с начала года: -10.08% (2374.15)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ОФЗ 26231 SU26231RMFS9 0.25% 0% 0 182 26-07-2019 14-08-2024 20-07-2044
ОФЗ 46023 SU46023RMFS6 8.16% 15.19% 93 182 30-09-2011 25-07-2024 23-07-2026
ОФЗ 46022 SU46022RMFS8 5.50% 0% 100.02 0 23-01-2008 30-11--001 19-07-2023
ОФЗ 46020 SU46020RMFS2 6.90% 15.22% 58.5 182 15-02-2006 14-08-2024 06-02-2036
ОФЗ 46018 SU46018RMFS6 6.50% 0% 99.96 0 16-03-2005 30-11--001 24-11-2021
ОФЗ 46011 SU46011RMFS1 10.00% -80.2% 426.98 364 14-02-2003 21-08-2024 20-08-2025
ОФЗ 46012 SU46012RMFS9 8.80% 5.62% 99.45 364 14-02-2003 11-09-2024 05-09-2029

Облигация стоит сейчас 2134.9 SUR (426.98%). Облигация будет погашена 20-08-2025. Купонный доход 10%, следущая выплата купона будет 21-08-2024 в размере 49.86 SUR.
Доходность облигации -80.2% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 45.75 SUR.