| Название | ОФЗ 46011 |
|---|---|
| ISIN | RU0002867854 |
| Код бумаги | SU46011RMFS1 |
| Дата размещения | 14-02-2003 |
| Дата погашения | 20-08-2025 |
| Лет до погашения | 0.93 |
| Дата след. выплаты | 20-08-2025 |
| Номинал | 300 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 10.00% |
| Купон, руб | 29.92 руб |
| НКД | 2.22 руб |
| Выплата купона, дн | 364 |
| Имя облигации | ОФЗ-АД 46011 20/08/25 |
| Назв, англ | OFZ-AD 46011 |
| Рег. номер | 46011RMFS |
| Размер выпуска, шт. | 19 297 |
| В обращении, шт. | 19 297 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.001 |
| Где торгуется | Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Доходность | -80.47% |
| Цена послед | 486 |
| Изм за день, % | -0.6% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 17:58:35 |
| Дюрация, дней | 337 |
| Дата оферты | — |
| Группа инструментов | GOFZ |
| Купон | 29.92 руб |
| Объем день, штук | 14 |
| Текущая доходность купона | 2.02% |
| Годовой купон | 29.92 |
| Частота купона, раз в год | 1.00 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 6 |
| Объем в обращении, млн руб | 6 |
| Режим торгов | TQOB |
| Сектор | ОФЗ |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | yes |
| Change price per day: | -2.02% (1488) |
|---|---|
| Change price per week: | +11.98% (1302) |
| Change price per month: | -42.26% (2525) |
| Change price per 3 month: | -16.69% (1750) |
| Change price per half year: | -15.45% (1724.5) |
| Change price per year: | +3.4% (1410) |
| Change price per 3 year: | +57.79% (923.99) |
| Change price per year to date: | -31.71% (2134.95) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26231 | SU26231RMFS9 | 0.25% | 0% | 0 | 182 | 26-07-2019 | 12-02-2025 | — | 20-07-2044 |
| ОФЗ 46023 | SU46023RMFS6 | 8.16% | 16.5% | 92.03 | 182 | 30-09-2011 | 23-01-2025 | — | 23-07-2026 |
| ОФЗ 46022 | SU46022RMFS8 | 5.50% | 0% | 100.02 | 0 | 23-01-2008 | 30-11--001 | — | 19-07-2023 |
| ОФЗ 46020 | SU46020RMFS2 | 6.90% | 15.15% | 58.76 | 182 | 15-02-2006 | 12-02-2025 | — | 06-02-2036 |
| ОФЗ 46018 | SU46018RMFS6 | 6.50% | 0% | 99.96 | 0 | 16-03-2005 | 30-11--001 | — | 24-11-2021 |
| ОФЗ 46011 | SU46011RMFS1 | 10.00% | -80.47% | 486 | 364 | 14-02-2003 | 20-08-2025 | — | 20-08-2025 |
| ОФЗ 46012 | SU46012RMFS9 | 6.52% | 9% | 89 | 364 | 14-02-2003 | 10-09-2025 | — | 05-09-2029 |
The bond is currently worth 1458 SUR (486%). The bond will mature on 20-08-2025. Coupon yield is 10%, the next coupon payment will be 20-08-2025 in the amount of 29.92 SUR.
Bond yield is -80.47% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 2.22 SUR.
Bond yield is -80.47% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 2.22 SUR.
