ОФЗ 46011

Доходность за полгода: -15.29%
Категория: ОФЗ

Название ОФЗ 46011
ISIN RU0002867854
Код бумаги SU46011RMFS1
Дата размещения 14-02-2003
Дата погашения 20-08-2025
Лет до погашения 1.07
Дата след. выплаты 21-08-2024
Номинал 500
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 10.00%
Купон, руб 49.86 руб
НКД 46.71 руб
Выплата купона, дн 364
Имя облигации ОФЗ-АД 46011 20/08/25
Назв, англ OFZ-AD 46011
Рег. номер 46011RMFS
Размер выпуска, шт. 19 297
В обращении, шт. 19 297
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность -79.81%
Цена послед 405.76
Изм за день, % -7.54%
Объем день, млн руб 0.2
Время посл. сделки 17:58:35
Дюрация, дней 334
Дата оферты
Группа инструментов GOFZ
Купон 49.86 руб
Объем день, штук 109
Текущая доходность купона 2.72%
Годовой купон 49.86
Частота купона, раз в год 1.00
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 10
Объем в обращении, млн руб 10
Режим торгов TQOB 
Сектор ОФЗ
Тип купона Фиксированный
С амортизацией да
Текущая доходность 2.46%
Ставка купона 10.00%
Изменение цены за день: -7.54% (2194.2)
Изменение цены за неделю: -4.97% (2134.9)
Изменение цены за месяц: +11% (1827.7)
Изменение цены за 3 месяца: +19.12% (1703.15)
Изменение цены за полгода: -15.29% (2395)
Изменение цены за год: +170.59% (749.78)
Изменение цены за 3 года: +52.31% (1331.99)
Изменение цены с начала года: -13.11% (2334.95)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ОФЗ 26231 SU26231RMFS9 0.25% 0% 0 182 26-07-2019 14-08-2024 20-07-2044
ОФЗ 46023 SU46023RMFS6 8.16% 16.96% 91.5 182 30-09-2011 23-01-2025 23-07-2026
ОФЗ 46022 SU46022RMFS8 5.50% 0% 100.02 0 23-01-2008 30-11--001 19-07-2023
ОФЗ 46020 SU46020RMFS2 6.90% 15.41% 57.88 182 15-02-2006 14-08-2024 06-02-2036
ОФЗ 46018 SU46018RMFS6 6.50% 0% 99.96 0 16-03-2005 30-11--001 24-11-2021
ОФЗ 46011 SU46011RMFS1 10.00% -79.81% 405.76 364 14-02-2003 21-08-2024 20-08-2025
ОФЗ 46012 SU46012RMFS9 8.80% 4.92% 102 364 14-02-2003 11-09-2024 05-09-2029

Облигация стоит сейчас 2028.8 SUR (405.76%). Облигация будет погашена 20-08-2025. Купонный доход 10%, следущая выплата купона будет 21-08-2024 в размере 49.86 SUR.
Доходность облигации -79.81% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 46.71 SUR.