ОФЗ 46011

Yield per half year: 5.86%
Category: ОФЗ

Main settings

Название ОФЗ 46011
ISIN RU0002867854
Код бумаги SU46011RMFS1
Дата размещения 14-02-2003
Дата погашения 20-08-2025
Лет до погашения 1.48
Дата след. выплаты 21-08-2024
Номинал 500
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 10.00%
Купон, руб 49.86 руб
НКД 26.57 руб
Выплата купона, дн 364
Имя облигации ОФЗ-АД 46011 20/08/25
Назв, англ OFZ-AD 46011
Рег. номер 46011RMFS
Размер выпуска, шт. 19 297
В обращении, шт. 19 297
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность -66.06%
Цена послед 398.05
Изм за день, % +11.18%
Объем день, млн руб 0
Время посл. сделки 17:58:35
Дюрация, дней 459
Дата оферты
Группа инструментов GOFZ
Купон 49.86 руб
Объем день, штук 21
Текущая доходность купона 2.51%
Годовой купон 49.86
Частота купона, раз в год 1.00
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 10
Объем в обращении, млн руб 10
Режим торгов TQOB
Сектор ОФЗ
Change price per day: 0% (1990.25)
Change price per week: 0% (1990.25)
Change price per month: -13.84% (2310)
Change price per 3 month: -18.1% (2430.05)
Change price per half year: 5.86% (1880.05)
Change price per year: 45.91% (1364)
Change price per 3 year: 78.5% (1114.98)
Change price per year to date: -14.76% (2334.95)

Other bonds ОФЗ с амортизацией долга

Title Code Coupon yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ОФЗ 26231 SU26231RMFS9 0.25% % 182 26-07-2019 14-08-2024 20-07-2044
ОФЗ 46011 SU46011RMFS1 10.00% 398.05 364 14-02-2003 21-08-2024 20-08-2025
ОФЗ 46012 SU46012RMFS9 8.80% 94 364 14-02-2003 11-09-2024 05-09-2029
ОФЗ 46020 SU46020RMFS2 6.90% 68.79 182 15-02-2006 14-08-2024 06-02-2036
ОФЗ 46023 SU46023RMFS6 8.16% 94.52 182 30-09-2011 25-07-2024 23-07-2026

Similar bonds

Description of the bond ОФЗ 46011

The bond is currently worth 1990.25 SUR (398.05%). The bond will mature on 20-08-2025. Coupon yield is 10%, the next coupon payment will be 21-08-2024 in the amount of 49.86 SUR.
Bond yield is -66.06% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 26.57 SUR.