Название | GAZPR-37 |
---|---|
ISIN | XS0316524130 |
Код бумаги | XS0316524130 |
Дата размещения | |
Дата погашения | 16-08-2037 |
Лет до погашения | 12.89 |
Дата след. выплаты | 16-02-2023 |
Номинал | 1000 |
Валюта | usd |
Дох. купона, годовых от ном | 7.23% |
НКД | 33.808222 $ |
Выплата купона, дн | 184 |
Имя облигации | GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/3 |
Назв, англ | GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/3 |
Рег. номер | |
Размер выпуска, шт. | 1 250 000 |
В обращении, шт. | 205 013 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.0001 |
Где торгуется | Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 99.1% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, $ | 0 |
Время посл. сделки | 19:25:02 |
Дюрация, дней | 0 |
Дата оферты | — |
Группа инструментов | EIUS |
Купон | 36.44 $ |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | 7.29% |
Годовой купон | 36.44 |
Частота купона, раз в год | 1.98 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн $ | 1 250 |
Объем в обращении, млн $ | 205 |
Режим торгов | TQOD |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Объем день, тыс. $ | 0.0 |
Тип купона | Фиксированный |
Change price per day: | 0% (991) |
---|---|
Change price per week: | 0% (991) |
Change price per month: | 0% (991) |
Change price per 3 month: | 0% (991) |
Change price per half year: | 0% (991) |
Change price per year: | 0% (991) |
Change price per 3 year: | -29.67% (1409) |
Change price per year to date: | 0% (991) |
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZ-27_2 | XS2196334671 | 2.99% | 0% | 88.15 | 183 | 29-06-2020 | 29-12-2022 | — | 29-06-2027 |
GAZ-30 | XS2124187571 | 3.22% | 0% | 73.6 | 184 | 25-02-2020 | 25-02-2023 | — | 25-02-2030 |
GAZ-26 | XS1951084471 | 5.11% | 0% | 99 | 184 | 11-02-2019 | 11-02-2023 | — | 11-02-2026 |
GAZ-28 | XS0885736925 | 4.91% | 0% | 92.5 | 184 | 06-02-2013 | 06-02-2023 | — | 06-02-2028 |
GAZ-20 | XS0885733153 | 3.82% | 0% | 0 | 0 | 30-11--001 | — | 06-02-2020 | |
GAZ-27 | XS1585190389 | 4.99% | 0% | 100 | 181 | 23-03-2023 | — | 23-03-2027 | |
GAZ-31 | XS2363250833 | 3.47% | 0% | 70 | 184 | 14-01-2023 | — | 14-07-2031 | |
GAZPR-34 | XS0191754729 | 8.60% | 0% | 105 | 183 | 28-10-2022 | — | 28-04-2034 | |
GAZPR-37 | XS0316524130 | 7.23% | 0% | 99.1 | 184 | 16-02-2023 | — | 16-08-2037 |
The bond is currently worth 991 usd (99.1%). The bond will mature on 16-08-2037. Coupon yield is 7.23%, the next coupon payment will be 16-02-2023 in the amount of 36.44 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 33.808222 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 33.808222 usd.