| Название | GAZ-26 |
|---|---|
| ISIN | XS1951084471 |
| Код бумаги | XS1951084471 |
| Дата размещения | 11-02-2019 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 11-02-2026 |
| Лет до погашения | 1.28 |
| Дата след. выплаты | 11-02-2023 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | usd |
| Дох. купона, годовых от ном | 5.11% |
| Купон | 25.75 $ |
| НКД | 25.463889 $ |
| Выплата купона, дн | 184 |
| Имя облигации | GAZ CAPITAL S.A. 5.15 11/02/26 |
| Назв, англ | GAZ CAPITAL S.A. 5.15 11/02/26 |
| Рег. номер | |
| Размер выпуска, шт. | 1 250 000 |
| В обращении, шт. | 0 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Где торгуется | Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
| Группа инструментов | EIUS |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 0% |
| Цена послед | 99% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, $ | 0 |
| Время посл. сделки | 19:21:26 |
| Дюрация, дней | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| Текущая доходность купона | 5.16% |
| Годовой купон | 25.75 |
| Частота купона, раз в год | 1.98 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн $ | 1 250 |
| Объем в обращении, млн $ | 0 |
| Режим торгов | TQOD |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Тип купона | Фиксированный |
| Изменение цены за день: | 0% (990) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | 0% (990) |
| Изменение цены за месяц: | 0% (990) |
| Изменение цены за 3 месяца: | 0% (990) |
| Изменение цены за полгода: | 0% (990) |
| Изменение цены за год: | 0% (990) |
| Изменение цены за 3 года: | -10.61% (1107.5) |
| Изменение цены с начала года: | 0% (990) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ-27_2 | XS2196334671 | 2.99% | 0% | 88.15 | 183 | 29-06-2020 | 29-12-2022 | — | 29-06-2027 |
| GAZ-30 | XS2124187571 | 3.22% | 0% | 73.6 | 184 | 25-02-2020 | 25-02-2023 | — | 25-02-2030 |
| GAZ-26 | XS1951084471 | 5.11% | 0% | 99 | 184 | 11-02-2019 | 11-02-2023 | — | 11-02-2026 |
| GAZ-28 | XS0885736925 | 4.91% | 0% | 92.5 | 184 | 06-02-2013 | 06-02-2023 | — | 06-02-2028 |
| GAZ-20 | XS0885733153 | 3.82% | 0% | 0 | 0 | 30-11--001 | — | 06-02-2020 | |
| GAZ-27 | XS1585190389 | 4.99% | 0% | 100 | 181 | 23-03-2023 | — | 23-03-2027 | |
| GAZ-31 | XS2363250833 | 3.47% | 0% | 70 | 184 | 14-01-2023 | — | 14-07-2031 | |
| GAZPR-34 | XS0191754729 | 8.60% | 0% | 105 | 183 | 28-10-2022 | — | 28-04-2034 | |
| GAZPR-37 | XS0316524130 | 7.23% | 0% | 99.1 | 184 | 16-02-2023 | — | 16-08-2037 |
Облигация стоит сейчас 990 usd (99%). Облигация будет погашена 11-02-2026. Купонный доход 5.11%, следущая выплата купона будет 11-02-2023 в размере 25.75 usd.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 25.463889 usd.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 25.463889 usd.
