Bond repaid
| Название | VEB-20 |
|---|---|
| ISIN | XS0524610812 |
| Код бумаги | XS0524610812 |
| Дата размещения | |
| Дата погашения | 09-07-2020 |
| Лет до погашения | 0.00 |
| Дата след. выплаты | 30-11--001 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | USD |
| Дох. купона, годовых от ном | 6.92% |
| НКД | 0 $ |
| Выплата купона, дн | 0 |
| Имя облигации | VEB FINANCE LIMITED 6.902 09/0 |
| Назв, англ | VEB FINANCE LIMITED 6.902 09/0 |
| Рег. номер | |
| Размер выпуска, шт. | 1 600 000 |
| В обращении, шт. | 660 420 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Где торгуется | Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
| Статус | N |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 0% |
| Цена послед | 100.045% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, $ | |
| Время посл. сделки | 18:40:05 |
| Дюрация, дней | 0 |
| Дата оферты | — |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| Купон | 0 $ |
| Годовой купон | 0.00 |
| Частота купона, раз в год | 0.00 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн $ | 1 600 |
| Объем в обращении, млн $ | 660 |
| Режим торгов | TQOD |
| Группа инструментов | EIUS |
| Сектор | Банки |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB FIN-25 | XS0559915961 | 6.74% | 14% | 93.07 | 184 | 22-11-2024 | — | 22-11-2025 | |
| VEB-20 | XS0524610812 | 6.92% | 0% | 100.05 | 0 | 30-11--001 | — | 09-07-2020 | |
| VEB-22 | XS0800817073 | 6.08% | 0% | 98 | 0 | 30-11--001 | — | 05-07-2022 | |
| Veb-23 | XS0993162683 | 5.89% | 0% | 100.5 | 0 | 30-11--001 | — | 21-11-2023 |
The bond is currently worth 1000.45 USD (100.045%). The bond will mature on 09-07-2020. Coupon yield is 6.92%, the next coupon payment will be 30-11--001 in the amount of 0 USD.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 USD.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 USD.
