PGIL-24

Название	PGIL-24
ISIN	XS1713474325
Код бумаги	XS1713474325
Дата размещения
Дата оферты	—
Дата погашения	29-01-2024
Лет до погашения	0.01
Дата след. выплаты	29-01-2024
Номинал	1000
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	4.66%
Купон, $	23.5 $
НКД	0 $
Выплата купона, дн	181
Имя облигации	Polyus Finance Plc 24
Назв, англ	Polyus Finance Plc 24
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	322 604
В обращении, шт.	0
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов	EIUS
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	103.69%
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	18:39:59
Дюрация, дней	0
Купон	23.5 $
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	4.50%
Годовой купон	23.50
Частота купона, раз в год	1.98
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн $	323
Объем в обращении, млн $	0
Режим торгов	TQOD
Сектор	Цветная Металлургия

Изменение цены за день:	0% (1036.9)
Изменение цены за неделю:	0% (1036.9)
Изменение цены за месяц:	0% (1036.9)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (1036.9)
Изменение цены за полгода:	0% (1036.9)
Изменение цены за год:	0% (1036.9)
Изменение цены с начала года:	0% (1036.9)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
PGIL-28	XS2396900685	3.24%	0%	87.39	183	14-10-2021	14-10-2024	—	14-10-2028
PGIL-20	XS0922301717	5.61%	5.62%	100	183		29-04-2020	—	29-04-2020
PGIL-22	XS1405766384	4.74%	0%	98	181		28-03-2022	—	28-03-2022
PGIL-23	XS1533922933	5.21%	0%	95.38	184		07-02-2023	—	07-02-2023
PGIL-24	XS1713474325	4.66%	0%	103.69	181		29-01-2024	—	29-01-2024

Облигация стоит сейчас 1036.9 USD (103.69%). Облигация будет погашена 29-01-2024. Купонный доход 4.66%, следущая выплата купона будет 29-01-2024 в размере 23.5 USD.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 USD.