PGIL-24

Yield per half year: 0%
Category: Еврооблигации

Bond repaid

Main settings

Название PGIL-24
ISIN XS1713474325
Код бумаги XS1713474325
Дата размещения
Дата оферты
Дата погашения 29-01-2024
Лет до погашения 0.01
Дата след. выплаты 29-01-2024
Номинал 1000
Валюта USD
Дох. купона, годовых от ном 4.66%
Купон, $ 23.5 $
НКД 0 $
Выплата купона, дн 181
Имя облигации Polyus Finance Plc 24
Назв, англ Polyus Finance Plc 24
Рег. номер
Размер выпуска, шт. 322 604
В обращении, шт. 0
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов EIUS
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 0%
Цена послед 103.69%
Изм за день, % 0%
Объем день, $ 0
Время посл. сделки 18:39:59
Дюрация, дней 0
Купон 23.5 $
Объем день, млн руб 0
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 4.50%
Годовой купон 23.50
Частота купона, раз в год 1.98
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн $ 323
Объем в обращении, млн $ 0
Режим торгов TQOD
Сектор Цветная Металлургия
Change price per day: 0% (1036.9)
Change price per week: 0% (1036.9)
Change price per month: 0% (1036.9)
Change price per 3 month: 0% (1036.9)
Change price per half year: 0% (1036.9)
Change price per year: 0% (1036.9)
Change price per year to date: 0% (1036.9)

Other bonds POLYUS FINANCE

Title Code Coupon yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
PGIL-24 XS1713474325 4.66% 103.69% 181 29-01-2024 29-01-2024
PGIL-28 XS2396900685 3.24% 88% 183 14-10-2021 14-04-2024 14-10-2028

Similar bonds

Description of the bond PGIL-24

The bond is currently worth 1036.9 USD (103.69%). The bond will mature on 29-01-2024. Coupon yield is 4.66%, the next coupon payment will be 29-01-2024 in the amount of 23.5 USD.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 0 USD.